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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa e-Simples FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Simples · CNPJ 22.791.329/0001-50 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,52%87% do CDI
No ano (2026)
9,34%87% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-65,10
Patrimônio líquido
R$ 401,6 mi
Cotistas
201.515
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 407,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 69,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,22%9,34%2,11%5,16%11,52%24,65%36,14%67,28%70,51%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI87%87%86%86%87%85%84%83%82%
Volatilidade0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,1%0,1%0,1%0,2%
Sharpe————-65,10-26,90-17,04-15,56-7,39
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,02%0,88%1,07%0,95%0,93%0,97%1,06%0,95%0,92%0,22%——9,34%70,51%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,90%0,85%0,83%0,91%1,00%0,96%1,12%1,02%1,06%1,12%0,92%1,07%12,40%55,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,83%0,69%0,70%0,75%0,69%0,68%0,76%0,74%0,69%0,78%0,68%0,74%9,09%38,74%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,98%0,82%1,00%0,78%1,01%0,95%0,93%1,01%0,85%0,84%0,77%0,77%11,26%27,18%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,71%0,77%0,76%0,63%0,95%0,91%0,90%1,04%0,95%0,91%0,88%0,97%10,90%14,31%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,09%-0,02%0,06%0,04%0,18%0,20%0,27%0,33%0,34%0,43%0,48%0,64%3,08%3,08%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
69 98,6%
Meses negativos
1 1,4%
Meses acima do CDI
1 1,4%
Melhor mês (jul/2025)
1,12%
Pior mês (fev/2021)
-0,02%
Maior queda desde o pico
-0,02%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 401,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos72,2%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,3%
  • Operações Compromissadas10,5%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202734,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/202713,9%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/203010,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20288,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20286,6%
CDB/ RDB Caixa Economica Federal 08/20276,5%
CDB/ RDB Caixa Economica Federal 07/20275,5%
CDB/ RDB Caixa Economica Federal 06/20275,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20304,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20293,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025.

Nome na CVMCAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ22.791.329/0001-50
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Simples
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição08/06/2015
Adaptação à RCVM 17517/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa e-Simples FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O Caixa e-Simples FIF Renda Fixa LP rendeu 11,52% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (87% do CDI).

Quanto o Caixa e-Simples FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,34%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa e-Simples FIF Renda Fixa LP tem?

201.515 cotistas e patrimônio de R$ 401,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa e-Simples FIF Renda Fixa LP?

1,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa e-Simples FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 22.791.329/0001-50.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.