Calculadoras
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Tivio Inflation FIF FIC RF

Renda Fixa Indexados · CNPJ 09.344.799/0001-08 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,70%110% do CDI
No ano (2026)
12,51%116% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,62
Patrimônio líquido
R$ 29,7 mi
Cotistas
2.310
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 30,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,62%12,51%4,85%7,24%14,70%24,63%35,38%64,48%65,29%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI638%116%198%121%110%85%82%80%76%
Volatilidade6,1%2,2%2,5%2,3%2,1%2,2%2,0%2,2%2,3%
Sharpe————0,62-0,79-0,92-0,87-0,89
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,15%1,17%1,25%1,25%0,93%0,16%1,18%1,21%1,94%1,62%——12,51%65,29%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,84%0,59%0,50%1,73%0,56%0,40%0,22%1,08%0,58%0,95%1,04%0,90%10,86%46,91%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,58%0,55%0,70%-0,34%0,99%0,28%0,81%0,53%0,29%0,68%0,29%-0,37%5,11%32,51%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,33%1,36%1,47%0,86%0,53%1,00%0,90%0,53%0,04%-0,40%1,79%1,44%11,38%26,07%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,05%1,01%2,55%1,51%0,77%0,31%-0,08%-0,08%0,41%1,84%-0,43%0,88%9,07%13,19%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,01%-0,62%0,29%0,80%0,59%-0,18%-0,02%0,13%0,91%-1,40%2,52%0,73%3,78%3,78%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
59 84,3%
Meses negativos
11 15,7%
Meses acima do CDI
23 32,9%
Melhor mês (mar/2022)
2,55%
Pior mês (out/2021)
-1,40%
Maior queda desde o pico
-1,40%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 29,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,2%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tivio Alocação Inflação FIF CI RF99,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CNPJ09.344.799/0001-08
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorTivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição18/01/2008
Adaptação à RCVM 17517/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Tivio Inflation FIF FIC RF em 12 meses?

O Tivio Inflation FIF FIC RF rendeu 14,70% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (110% do CDI).

Quanto o Tivio Inflation FIF FIC RF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,51%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Tivio Inflation FIF FIC RF tem?

2.310 cotistas e patrimônio de R$ 29,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Tivio Inflation FIF FIC RF?

A gestão é da Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 09.344.799/0001-08.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.