Calculadoras
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Tivio Alocação Inflação FIF CI RF

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 10.347.453/0001-42 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,25%114% do CDI
No ano (2026)
12,96%120% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,87
Patrimônio líquido
R$ 106,7 mi
Cotistas
13
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 188,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 177,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,63%12,96%4,95%7,47%15,25%25,81%37,27%68,12%69,49%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI643%120%202%125%114%89%87%84%81%
Volatilidade6,1%2,2%2,6%2,3%2,1%2,2%2,0%2,2%2,3%
Sharpe————0,87-0,56-0,68-0,66-0,70
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,19%1,21%1,33%1,29%0,97%0,19%1,22%1,26%1,98%1,63%——12,96%69,49%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,88%0,63%0,53%1,77%0,59%0,44%0,27%1,12%0,62%0,99%1,07%0,94%11,38%50,05%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,62%0,58%0,73%-0,30%1,03%0,32%0,85%0,57%0,33%0,72%0,32%-0,32%5,59%34,71%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,36%1,39%1,51%0,89%0,57%1,04%0,94%0,57%0,07%-0,35%1,82%1,48%11,85%27,59%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,09%1,04%2,58%1,53%0,81%0,34%-0,05%-0,04%0,45%1,87%-0,40%0,92%9,49%14,07%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,02%-0,59%0,33%0,84%0,63%-0,15%0,01%0,17%0,95%-1,37%2,55%0,77%4,18%4,18%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
61 87,1%
Meses negativos
9 12,9%
Meses acima do CDI
26 37,1%
Melhor mês (mar/2022)
2,58%
Pior mês (out/2021)
-1,37%
Maior queda desde o pico
-1,37%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 105,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos98,7%
  • Operações Compromissadas1,3%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203023,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202821,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202719,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202619,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202913,5%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20303,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CNPJ10.347.453/0001-42
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorTivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição03/09/2008
Adaptação à RCVM 17525/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Tivio Alocação Inflação FIF CI RF em 12 meses?

O Tivio Alocação Inflação FIF CI RF rendeu 15,25% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (114% do CDI).

Quanto o Tivio Alocação Inflação FIF CI RF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,96%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Tivio Alocação Inflação FIF CI RF tem?

13 cotistas e patrimônio de R$ 106,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Tivio Alocação Inflação FIF CI RF?

A gestão é da Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 10.347.453/0001-42.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.