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Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 47.715.736/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,62%102% do CDI
No ano (2026)
11,04%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
4,54
Patrimônio líquido
R$ 624,1 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 704,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 455,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%11,04%2,50%6,18%13,62%29,48%46,53%—48,48%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI103%102%102%103%102%102%108%—106%
Volatilidade0,1%0,1%0,0%0,1%0,1%0,1%0,2%—0,2%
Sharpe————4,542,894,10—4,42
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,20%1,03%1,18%1,10%1,15%1,16%1,24%1,12%1,10%0,26%——11,04%48,48%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,07%1,01%1,00%1,06%1,18%1,15%1,30%1,18%1,26%1,26%1,06%1,24%14,68%33,72%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,41%0,95%1,04%1,00%0,93%0,90%1,07%0,97%0,89%0,94%0,81%0,86%12,42%16,60%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023—————————1,34%1,15%1,19%3,71%3,71%
CDI1,00%0,92%0,89%2,83%
37 meses desde out/2023

Consistência

Meses positivos
37 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
34 91,9%
Melhor mês (jan/2024)
1,41%
Pior mês (out/2026)
0,26%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 639,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF61,6%
  • Debêntures16,2%
  • Operações Compromissadas16,2%
  • Cotas de Fundos4,7%
  • Títulos Públicos0,8%
  • Títulos de Crédito Privado0,6%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202611,6%
CDB/ RDB Caixa 05/20276,7%
Letra Financeira Bradesco 03/20275,3%
Letra Financeira Bradesco 05/20274,4%
Letra Financeira Banco BTG Pactu 07/20263,1%
Letra Financeira Banco BTG Pactu 05/20282,4%
Letra Financeira Banco Votoranti 10/20272,3%
DPGE Banco Agibank 05/20282,2%
Letra Financeira Banco Toyota BR 10/20262,0%
Letra Financeira Banco Gmac S/A 06/20281,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ47.715.736/0001-00
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSul América Investimentos Gestora de Recursos
AdministradorSul America Investimentos DTVM
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição17/08/2022
Adaptação à RCVM 17515/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado em 12 meses?

O Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado rendeu 13,62% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,04%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 624,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado?

A gestão é da Sul América Investimentos Gestora de Recursos e a administração, do Sul America Investimentos DTVM. O CNPJ da classe é 47.715.736/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.