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Stonex Investimentos

Stonex Ágata Cash FIF CI Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 44.933.162/0001-58 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,15%99% do CDI
No ano (2026)
10,65%99% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,55
Patrimônio líquido
R$ 110,6 mi
Cotistas
11
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 102,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,27%10,65%2,52%5,88%13,15%28,12%42,28%—71,07%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—70,96%
% do CDI107%99%103%98%99%97%98%—100%
Volatilidade—0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%—0,2%
Sharpe————-0,55-1,38-0,77—0,15
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,14%1,01%1,17%1,10%1,07%1,02%1,16%1,11%1,12%0,27%——10,65%71,07%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,10%0,96%0,94%1,05%1,13%1,01%1,24%1,12%1,17%1,25%1,07%1,17%14,05%54,60%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,96%0,80%0,85%0,89%0,79%0,76%0,92%0,89%0,87%0,93%0,76%0,76%10,68%35,56%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,04%0,99%1,21%0,90%1,16%1,12%1,10%1,18%1,02%0,97%0,95%0,92%13,31%22,48%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————0,92%1,03%1,24%1,15%1,09%1,14%1,26%8,10%8,10%
CDI1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%7,70%
53 meses desde jun/2022

Consistência

Meses positivos
53 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
27 50,9%
Melhor mês (dez/2022)
1,26%
Pior mês (out/2026)
0,27%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 72,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos92,1%
  • Cotas de Fundos6,6%
  • Opções - Posições titulares1,3%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Opções - Posições lançadas0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/203244,7%
Tesouro Selic (LFT) 12/203116,9%
Tesouro Selic (LFT) 06/20328,8%
Tesouro Selic (LFT) 06/20307,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20297,0%
BEM TPF FIF CI RF Simples6,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20352,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20312,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20280,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20320,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 21/08/2025.

Nome na CVMSTONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ44.933.162/0001-58
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,38% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorStonex Investimentos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição05/05/2022
Adaptação à RCVM 17527/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Stonex Ágata Cash FIF CI Renda Fixa em 12 meses?

O Stonex Ágata Cash FIF CI Renda Fixa rendeu 13,15% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o Stonex Ágata Cash FIF CI Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 10,65%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Stonex Ágata Cash FIF CI Renda Fixa tem?

11 cotistas e patrimônio de R$ 110,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Stonex Ágata Cash FIF CI Renda Fixa?

0,38% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/08/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Stonex Ágata Cash FIF CI Renda Fixa?

A gestão é da Stonex Investimentos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 44.933.162/0001-58.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.