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Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Sicredi Sulamérica FIF Multimercado Multi Classes LP

Multimercados Livre · CNPJ 09.498.697/0001-47 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,34%100% do CDI
No ano (2026)
10,82%100% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,02
Patrimônio líquido
R$ 110,8 mi
Cotistas
2.281
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 121,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,83%10,82%3,39%6,71%13,34%28,92%43,01%85,28%93,88%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI326%100%138%112%100%100%100%105%109%
Volatilidade4,0%1,4%1,7%1,5%1,2%0,9%0,8%0,8%0,9%
Sharpe————0,020,040,010,630,81
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,21%0,90%0,78%0,91%1,10%0,86%1,22%1,25%1,27%0,83%——10,82%93,88%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,21%1,00%1,07%1,17%1,17%1,17%1,24%1,26%1,21%1,21%0,95%1,31%14,90%74,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,02%0,91%0,85%0,33%0,91%0,61%0,96%0,94%0,82%0,90%0,74%0,51%9,92%52,26%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,38%0,87%1,44%1,03%1,21%0,87%1,17%1,44%0,86%0,79%1,29%0,88%14,05%38,52%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,74%0,94%1,03%0,90%1,30%1,31%1,20%1,36%1,33%1,24%0,96%1,25%14,43%21,45%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,40%0,14%0,82%0,71%0,44%0,61%0,39%0,35%0,11%0,58%0,67%0,75%6,13%6,13%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
47 67,1%
Melhor mês (mar/2023)
1,44%
Pior mês (set/2021)
0,11%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 111,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos58,8%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,9%
  • Debêntures17,5%
  • Operações Compromissadas2,3%
  • Opções - Posições titulares1,9%
  • Opções - Posições lançadas1,9%
  • Valores a pagar0,7%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Outros-0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202919,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/202916,1%
Tesouro Selic (LFT) 12/20319,7%
Tesouro Selic (LFT) 06/20325,4%
Letra Financeira Banco Bradesco 10/20265,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20304,6%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20304,5%
Letra Financeira Caixa Economica 01/20322,5%
Letra Financeira Banco BTG Pactu 07/20282,3%
Debênture simples Nova Transp SUD 02/20342,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.

Nome na CVMSICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ09.498.697/0001-47
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,70% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorSul América Investimentos Gestora de Recursos
AdministradorBanco Cooperativo Sicredi
CustodianteBanco Cooperativo Sicredi
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição10/04/2008
Adaptação à RCVM 17527/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Sicredi Sulamérica FIF Multimercado Multi Classes LP em 12 meses?

O Sicredi Sulamérica FIF Multimercado Multi Classes LP rendeu 13,34% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (100% do CDI).

Quanto o Sicredi Sulamérica FIF Multimercado Multi Classes LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,82%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Sicredi Sulamérica FIF Multimercado Multi Classes LP tem?

2.281 cotistas e patrimônio de R$ 110,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Sicredi Sulamérica FIF Multimercado Multi Classes LP?

0,70% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Sicredi Sulamérica FIF Multimercado Multi Classes LP?

A gestão é da Sul América Investimentos Gestora de Recursos e a administração, do Banco Cooperativo Sicredi. O CNPJ da classe é 09.498.697/0001-47.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.