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Sicredi Asset Management

Sicredi Ibovespa FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 06.051.151/0001-55 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
35,49%266% do CDI
No ano (2026)
23,69%220% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,11
Patrimônio líquido
R$ 230,8 mi
Cotistas
5.897
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 204,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 22,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,09%23,69%14,74%7,25%35,49%49,07%67,02%86,28%56,79%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3969%220%602%121%266%170%156%107%66%
Volatilidade60,2%19,6%24,3%20,1%19,1%17,1%15,6%17,1%17,7%
Sharpe————1,110,530,420,12-0,08
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,88%4,95%-0,93%0,04%-7,42%-0,69%1,66%-0,23%4,46%10,09%——23,69%56,79%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,25%-3,51%5,46%3,93%1,13%0,87%-5,23%7,07%3,11%1,39%8,18%1,25%31,96%26,76%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,76%0,17%-0,00%-3,56%-3,97%0,86%4,77%6,31%-2,86%-1,55%-4,44%-4,43%-13,31%-3,94%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,52%-8,34%-1,65%2,94%4,09%8,09%2,67%-4,85%-0,84%-2,60%11,24%6,11%20,35%10,81%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202211,24%1,49%5,65%-8,90%3,18%-10,87%4,58%5,78%1,97%6,12%-5,47%-2,15%10,67%-7,93%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,30%-5,61%5,25%1,36%6,01%0,97%-5,12%-1,79%-7,71%-6,09%-1,37%0,22%-16,80%-16,80%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (nov/2023)
11,24%
Pior mês (jun/2022)
-10,87%
Maior queda desde o pico
-20,35%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 199,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações78,8%
  • Operações Compromissadas14,8%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,7%
  • Valores a receber1,1%
  • Valores a pagar0,4%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202914,8%
VALE3 Vale ON EDJ NM10,4%
PETR4 Petrobras PN N210,3%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N19,1%
BPAC11 BTGP Banco UNT N25,7%
EQTL3 Equatorial ON NM4,5%
SBSP3 Sabesp ON NM3,8%
B3SA3 B3 ON NM3,8%
BBDC4 Bradesco PN EJ N13,2%
CURY3 Cury S/A ON NM2,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.

Nome na CVMSICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ06.051.151/0001-55
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorSicredi Asset Management
AdministradorBanco Cooperativo Sicredi
CustodianteBanco Cooperativo Sicredi
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição18/08/2011
Adaptação à RCVM 17516/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Sicredi Ibovespa FIF Ações em 12 meses?

O Sicredi Ibovespa FIF Ações rendeu 35,49% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (266% do CDI).

Quanto o Sicredi Ibovespa FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,69%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Sicredi Ibovespa FIF Ações tem?

5.897 cotistas e patrimônio de R$ 230,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Sicredi Ibovespa FIF Ações?

1,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Sicredi Ibovespa FIF Ações?

A gestão é da Sicredi Asset Management e a administração, do Banco Cooperativo Sicredi. O CNPJ da classe é 06.051.151/0001-55.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.