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Sharp Capital Gestora de Recursos

Sharp TE1 FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 23.970.183/0001-73 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,62%102% do CDI
No ano (2026)
11,04%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,68
Patrimônio líquido
R$ 175,8 mi
Cotistas
7
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 151,9 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 46,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,27%11,04%2,45%6,11%13,62%29,93%45,26%86,56%91,95%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI106%102%100%102%102%104%105%107%107%
Volatilidade0,1%0,2%0,3%0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%0,3%
Sharpe————1,682,072,583,101,86
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,22%1,02%1,23%1,10%1,10%1,16%1,28%1,09%1,07%0,27%——11,04%91,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,09%1,05%1,06%1,09%1,36%1,12%1,36%1,18%1,21%1,29%1,06%1,25%15,07%72,86%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,11%0,83%0,85%0,94%0,88%0,82%0,97%0,92%0,90%0,97%0,77%0,90%11,42%50,22%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,18%1,01%1,20%0,78%1,23%1,23%1,09%1,30%1,09%1,01%1,02%1,00%13,96%34,82%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,83%0,86%1,06%0,88%1,12%1,08%1,08%1,19%1,12%1,06%1,10%1,18%13,33%18,30%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,14%0,09%0,13%-0,06%0,40%0,36%0,40%0,43%0,46%0,51%0,61%0,85%4,39%4,39%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
69 98,6%
Meses negativos
1 1,4%
Meses acima do CDI
59 84,3%
Melhor mês (mai/2025)
1,36%
Pior mês (abr/2021)
-0,06%
Maior queda desde o pico
-0,06%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 198,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Compras a termo a receber68,2%
  • Títulos Públicos31,1%
  • Valores a receber0,9%
  • Valores a pagar0,7%
  • Cotas de Fundos0,6%
  • Disponibilidades0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.

Nome na CVMSHARP TE1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ23.970.183/0001-73
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,55% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorSharp Capital Gestora de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição02/05/2016
Adaptação à RCVM 17512/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Sharp TE1 FIF Multimercado em 12 meses?

O Sharp TE1 FIF Multimercado rendeu 13,62% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o Sharp TE1 FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,04%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Sharp TE1 FIF Multimercado tem?

7 cotistas e patrimônio de R$ 175,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Sharp TE1 FIF Multimercado?

0,55% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Sharp TE1 FIF Multimercado?

A gestão é da Sharp Capital Gestora de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 23.970.183/0001-73.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.