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Santander Brasil Gestão de Recursos

Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado FIF

Multimercados Livre · CNPJ 37.231.046/0001-21 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,81%89% do CDI
No ano (2026)
9,54%88% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,77
Patrimônio líquido
R$ 165,5 mi
Cotistas
13.279
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 160,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,90%9,54%3,10%5,56%11,81%26,61%40,76%74,00%78,23%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI353%88%127%93%89%92%95%92%91%
Volatilidade2,8%2,0%1,3%1,5%1,9%1,5%1,4%1,4%1,4%
Sharpe————-0,77-0,63-0,39-0,57-0,56
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,57%1,22%-0,40%1,35%0,85%0,66%0,86%1,24%0,93%0,90%——9,54%78,23%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,05%0,71%0,40%1,93%1,28%1,30%0,64%1,51%1,27%1,22%1,05%1,01%14,22%62,71%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,48%0,56%0,91%0,01%0,67%0,59%1,28%1,13%0,75%0,92%0,86%0,33%8,82%42,44%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,88%0,69%0,72%0,64%1,31%1,17%1,23%0,55%0,49%0,06%1,99%1,37%11,67%30,90%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,01%1,03%1,58%1,06%0,91%0,91%0,69%1,44%1,08%1,22%0,06%0,96%12,65%17,21%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,02%-0,00%0,28%0,29%0,56%0,59%0,01%0,38%0,00%0,31%0,60%0,98%4,06%4,06%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
67 95,7%
Meses negativos
3 4,3%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2023)
1,99%
Pior mês (mar/2026)
-0,40%
Maior queda desde o pico
-0,40%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 165,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos74,1%
  • Cotas de Fundos23,5%
  • Investimento no Exterior2,2%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Opções - Posições titulares0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202869,6%
Santander Títulos Publicos Hiper REF DI FIC FIF8,1%
Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações FIC FIF3,0%
Genoa Capital Radar RED FIF FIC Multimercado3,0%
Capstone Macro RED FIC FIF Multimercado2,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20292,7%
COT_4858 Sant B G INV SPC III2,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20301,4%
Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado FIC FIF1,1%
Kapitalo K10 RED FIC FIF Multimercado1,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSANTANDER SEVILHA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
CNPJ37.231.046/0001-21
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSantander Brasil Gestão de Recursos
AdministradorSantander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição30/04/2020
Adaptação à RCVM 17518/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado FIF em 12 meses?

O Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado FIF rendeu 11,81% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (89% do CDI).

Quanto o Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,54%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado FIF tem?

13.279 cotistas e patrimônio de R$ 165,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado FIF?

A gestão é da Santander Brasil Gestão de Recursos e a administração, do Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 37.231.046/0001-21.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.