Calculadoras
Santander Brasil Gestão de Recursos

Santander PRÉ Master Renda Fixa FIC FIF

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 16.607.821/0001-20 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,64%102% do CDI
No ano (2026)
11,63%108% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,09
Patrimônio líquido
R$ 235,4 mi
Cotistas
5.433
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 256,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 78,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,99%11,63%6,07%8,12%13,64%27,52%36,60%68,88%58,35%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1177%108%248%136%102%95%85%85%68%
Volatilidade19,4%5,1%6,8%5,6%4,9%4,2%3,7%3,6%3,6%
Sharpe————0,09-0,11-0,40-0,38-0,77
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,85%0,91%-0,71%1,18%0,56%0,60%0,76%0,95%2,02%2,99%——11,63%58,35%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,50%0,51%1,29%2,92%0,90%1,69%0,19%1,58%1,15%1,27%1,59%0,20%16,96%41,85%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,59%0,37%0,42%-0,64%0,57%-0,38%1,25%0,58%0,24%0,12%-0,61%-1,74%0,76%21,28%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,76%0,77%2,04%1,03%2,10%2,02%0,81%0,65%0,07%0,29%2,41%1,40%15,29%20,37%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,12%0,52%0,64%-0,26%0,43%0,35%1,08%1,95%1,30%0,83%-0,75%1,39%7,59%4,41%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,87%-1,22%-0,92%0,78%0,10%0,10%-0,58%-0,73%-0,40%-2,63%1,71%1,76%-2,96%-2,96%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
55 78,6%
Meses negativos
15 21,4%
Meses acima do CDI
24 34,3%
Melhor mês (out/2026)
2,99%
Pior mês (out/2021)
-2,63%
Maior queda desde o pico
-5,41%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 230,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,4%
  • Valores a receber0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Santander IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa FIF97,6%
Santander PRÉ Vip Renda Fixa FIC FIF2,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSANTANDER PRÉ MASTER RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
CNPJ16.607.821/0001-20
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoIRF-M
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSantander Brasil Gestão de Recursos
AdministradorSantander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição24/07/2012
Adaptação à RCVM 17521/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Santander PRÉ Master Renda Fixa FIC FIF em 12 meses?

O Santander PRÉ Master Renda Fixa FIC FIF rendeu 13,64% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o Santander PRÉ Master Renda Fixa FIC FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,63%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Santander PRÉ Master Renda Fixa FIC FIF tem?

5.433 cotistas e patrimônio de R$ 235,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Santander PRÉ Master Renda Fixa FIC FIF?

A gestão é da Santander Brasil Gestão de Recursos e a administração, do Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 16.607.821/0001-20.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.