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Santander Brasil Gestão de Recursos

Santander Global Renda Fixa LP FIF

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 47.822.129/0001-49 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,32%108% do CDI
No ano (2026)
12,95%120% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,26
Patrimônio líquido
R$ 115,3 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 111,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,74%12,95%3,97%8,14%14,32%29,32%39,33%—50,00%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—55,55%
% do CDI289%120%162%136%108%102%91%—90%
Volatilidade5,3%2,8%2,2%1,8%3,9%3,0%2,8%—2,6%
Sharpe————0,260,06-0,32—-0,34
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,22%1,63%-0,52%1,08%0,93%1,82%1,20%1,09%2,10%0,74%——12,95%50,00%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,90%0,42%0,23%0,40%1,08%1,11%0,98%1,02%1,58%1,10%1,83%-0,61%10,50%32,79%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,01%0,19%0,38%2,16%-0,06%1,21%0,32%0,10%0,98%0,49%1,52%2,06%9,74%20,17%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023——0,71%0,89%1,12%2,70%0,62%0,09%0,28%1,04%0,68%1,04%9,51%9,51%
CDI1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%10,77%
44 meses desde mar/2023

Consistência

Meses positivos
41 93,2%
Meses negativos
3 6,8%
Meses acima do CDI
17 38,6%
Melhor mês (jun/2023)
2,70%
Pior mês (dez/2025)
-0,61%
Maior queda desde o pico
-0,61%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 114,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos85,5%
  • Operações Compromissadas8,6%
  • Investimento no Exterior5,8%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202739,6%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202924,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/202921,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20308,6%
COT_4371 SAN BR GLB INV Spcii5,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ47.822.129/0001-49
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSantander Brasil Gestão de Recursos
AdministradorSantander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição11/07/2022
Adaptação à RCVM 17527/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Santander Global Renda Fixa LP FIF em 12 meses?

O Santander Global Renda Fixa LP FIF rendeu 14,32% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (108% do CDI).

Quanto o Santander Global Renda Fixa LP FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,95%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Santander Global Renda Fixa LP FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 115,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Santander Global Renda Fixa LP FIF?

A gestão é da Santander Brasil Gestão de Recursos e a administração, do Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 47.822.129/0001-49.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.