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Santander Brasil Gestão de Recursos

Santander Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale V

Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.889.824/0001-15 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,20%84% do CDI
No ano (2026)
-3,69%
Volatilidade (12 meses)
27,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,06
Patrimônio líquido
R$ 15,0 mi
Cotistas
444
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 16,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,69%-3,69%-7,81%-13,73%11,20%24,82%23,47%33,53%21,76%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI————84%86%55%41%25%
Volatilidade30,4%28,6%25,2%26,2%27,0%25,2%23,9%28,8%29,4%
Sharpe————0,060,06-0,09-0,07-0,11
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202616,48%4,70%-6,89%-1,69%1,89%-6,09%-2,20%4,56%-10,32%-1,69%——-3,69%21,76%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,83%1,67%6,83%-6,87%-1,62%0,92%1,32%7,34%3,48%13,18%3,15%11,94%46,47%26,44%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-12,34%-1,26%-5,17%3,90%-0,27%-1,67%-1,04%-0,09%6,50%-2,42%-5,43%-6,43%-23,97%-13,68%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,17%-9,79%-3,96%-9,94%-11,98%0,50%7,58%-3,26%3,72%1,95%10,27%4,40%-7,15%13,53%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,59%13,97%7,67%-13,01%3,36%-11,29%-9,01%-2,60%11,51%-6,93%27,47%3,89%23,52%22,28%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,94%7,35%8,06%11,14%5,15%0,52%-4,10%-9,40%-14,51%-6,19%-2,43%11,26%-1,01%-1,01%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2022)
27,47%
Pior mês (set/2021)
-14,51%
Maior queda desde o pico
-34,92%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 17,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações100,0%
  • Valores a pagar2,7%
  • Valores a receber2,6%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições (jul/2026)

AtivoDo patrimônio
VALE3 Vale ON N1100,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE V RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ04.889.824/0001-15
Classe CVMFMP-FGTS
Classificação ANBIMAAções FMP - FGTS
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSantander Brasil Gestão de Recursos
AdministradorSantander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição14/02/2002
Adaptação à RCVM 17530/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Santander Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale V em 12 meses?

O Santander Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale V rendeu 11,20% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (84% do CDI).

Quanto o Santander Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale V rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -3,69%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Santander Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale V tem?

444 cotistas e patrimônio de R$ 15,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Santander Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale V?

A gestão é da Santander Brasil Gestão de Recursos e a administração, do Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 04.889.824/0001-15.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.