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XP Gestão de Recursos

XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação FGTS Carteira Livre

Ações FMP - FGTS · CNPJ 45.756.473/0001-51 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
21,79%164% do CDI
No ano (2026)
18,87%175% do CDI
Volatilidade (12 meses)
15,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,57
Patrimônio líquido
R$ 920,1 mi
Cotistas
18.342
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 851,9 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 18,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,47%18,87%13,59%9,44%21,79%50,21%67,28%—79,47%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—62,17%
% do CDI4117%175%556%158%164%174%157%—128%
Volatilidade42,1%16,1%19,6%17,2%15,8%14,2%12,7%—12,2%
Sharpe————0,570,610,47—0,29
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,31%1,50%0,05%-0,33%-2,61%0,84%-1,90%0,07%2,75%10,47%——18,87%79,47%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,78%-1,54%5,29%6,84%5,56%0,24%-3,06%6,19%2,85%3,14%4,24%-1,71%38,69%50,98%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,02%1,91%-0,44%-4,12%-1,69%1,23%3,48%3,62%-2,40%-0,49%-5,38%-3,70%-9,07%8,87%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,48%-3,83%-1,05%2,15%3,62%5,23%0,89%-2,60%1,85%-1,98%7,43%3,87%18,90%19,72%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——————————1,08%-0,38%0,69%0,69%
CDI1,02%1,12%2,16%
48 meses desde nov/2022

Consistência

Meses positivos
29 60,4%
Meses negativos
19 39,6%
Meses acima do CDI
24 50,0%
Melhor mês (out/2026)
10,47%
Pior mês (nov/2024)
-5,38%
Maior queda desde o pico
-11,51%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 816,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações48,9%
  • Operações Compromissadas41,0%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,7%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR4,1%
  • Valores a receber1,2%
  • Valores a pagar0,9%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202944,1%
ENEV3 Eneva ON NM6,2%
TEND3 Tenda ON NM4,1%
DIRR3 Direcional ON NM3,3%
EQTL3 Equatorial ON NM3,0%
CURY3 Cury S/A ON NM2,8%
BPAC11 BTGP Banco UNT N22,7%
CEAB3 CEA Modas ON NM2,5%
COGN3 Cogna ON ATZ NM2,5%
RDOR3 Rede DOR ON2,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMXP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ45.756.473/0001-51
Classe CVMFMP-FGTS
Classificação ANBIMAAções FMP - FGTS
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Gestão de Recursos
AdministradorXP Investimentos CCTVM
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição11/01/2021
Adaptação à RCVM 17516/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação FGTS Carteira Livre em 12 meses?

O XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação FGTS Carteira Livre rendeu 21,79% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (164% do CDI).

Quanto o XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação FGTS Carteira Livre rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 18,87%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação FGTS Carteira Livre tem?

18.342 cotistas e patrimônio de R$ 920,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação FGTS Carteira Livre?

A gestão é da XP Gestão de Recursos e a administração, do XP Investimentos CCTVM. O CNPJ da classe é 45.756.473/0001-51.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.