Calculadoras
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Vale do Rio Doce FIF Ações

Fundos de Mono Ação · CNPJ 04.895.099/0001-98 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,95%90% do CDI
No ano (2026)
-3,19%
Volatilidade (12 meses)
27,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,09
Patrimônio líquido
R$ 27,8 mi
Cotistas
11
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 31,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,68%-3,19%-7,67%-13,62%11,95%25,57%24,48%34,54%22,82%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI————90%89%57%43%26%
Volatilidade30,6%29,2%26,9%26,9%27,5%25,2%23,9%28,7%29,3%
Sharpe————0,090,06-0,09-0,07-0,10
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202616,91%4,79%-6,93%-1,70%1,89%-6,11%-2,20%4,73%-10,33%-1,68%——-3,19%22,82%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,78%1,68%6,69%-6,98%-1,57%0,89%1,39%7,43%3,50%13,13%3,15%12,10%46,62%26,87%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-12,31%-1,26%-5,27%3,89%-0,28%-1,67%-1,08%0,29%6,54%-2,42%-5,40%-6,49%-23,78%-13,48%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,14%-9,74%-3,85%-9,88%-11,93%0,49%7,51%-3,24%3,49%1,97%10,23%4,38%-7,20%13,52%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,59%13,90%7,51%-12,93%3,36%-11,26%-8,97%-2,55%11,55%-6,90%27,38%3,88%23,47%22,33%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,93%7,30%8,01%11,09%5,15%0,43%-4,03%-9,35%-14,38%-6,16%-2,44%11,24%-0,92%-0,92%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
36 51,4%
Meses negativos
34 48,6%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2022)
27,38%
Pior mês (set/2021)
-14,38%
Maior queda desde o pico
-34,72%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 28,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Ações74,2%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,9%
  • Operações Compromissadas5,0%
  • Valores a pagar0,6%
  • Valores a receber0,6%
  • Opções - Posições lançadas0,3%
  • Opções - Posições titulares0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
VALE3 Vale ON N194,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20335,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ04.895.099/0001-98
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAFundos de Mono Ação
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição19/02/2002
Adaptação à RCVM 17526/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Vale do Rio Doce FIF Ações em 12 meses?

O Safra Vale do Rio Doce FIF Ações rendeu 11,95% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (90% do CDI).

Quanto o Safra Vale do Rio Doce FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -3,19%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Vale do Rio Doce FIF Ações tem?

11 cotistas e patrimônio de R$ 27,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Vale do Rio Doce FIF Ações?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 04.895.099/0001-98.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.