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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Eletrobras Ações FIF FIC

Fundos de Mono Ação · CNPJ 42.519.896/0001-60 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
38,43%289% do CDI
No ano (2026)
18,00%167% do CDI
Volatilidade (12 meses)
31,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,85
Patrimônio líquido
R$ 114,1 mi
Cotistas
23.258
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 117,0 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 95,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade8,13%18,00%13,24%-3,54%38,43%119,61%139,72%—99,49%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—70,96%
% do CDI3199%167%541%—289%415%325%—140%
Volatilidade64,4%32,4%30,3%30,5%31,3%27,1%25,9%—27,7%
Sharpe————0,851,120,79—0,26
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,31%12,66%-4,42%5,87%-15,42%3,69%-2,87%0,55%4,16%8,13%——18,00%99,49%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,66%5,79%6,65%9,93%-4,47%-4,14%-6,02%23,58%16,56%6,06%15,56%1,52%102,15%69,06%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,87%6,49%-4,20%-8,29%-8,14%2,95%10,26%5,41%-5,80%-3,58%-9,50%1,73%-17,34%-16,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-3,50%-15,52%-3,04%2,35%4,22%12,53%-2,98%-8,85%4,52%-5,61%17,17%3,76%0,63%1,17%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————10,32%-0,86%0,67%-6,79%15,85%-4,65%-11,32%0,54%0,54%
CDI1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%7,70%
53 meses desde jun/2022

Consistência

Meses positivos
30 56,6%
Meses negativos
23 43,4%
Meses acima do CDI
28 52,8%
Melhor mês (ago/2025)
23,58%
Pior mês (fev/2023)
-15,52%
Maior queda desde o pico
-33,16%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 106,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,7%
  • Valores a receber1,0%
  • Valores a pagar0,8%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Eletrobras Ações FIF99,5%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 12/02/2025.

Nome na CVMITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ42.519.896/0001-60
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAFundos de Mono Ação
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição18/04/2022
Adaptação à RCVM 17512/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Eletrobras Ações FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Eletrobras Ações FIF FIC rendeu 38,43% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (289% do CDI).

Quanto o Itaú Eletrobras Ações FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 18,00%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Eletrobras Ações FIF FIC tem?

23.258 cotistas e patrimônio de R$ 114,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Eletrobras Ações FIF FIC?

0,04% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/02/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Eletrobras Ações FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 42.519.896/0001-60.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.