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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra S&P Reais RP FIF Multimercado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 43.759.044/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
23,40%176% do CDI
No ano (2026)
20,58%191% do CDI
Volatilidade (12 meses)
12,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,80
Patrimônio líquido
R$ 1,2 bi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,1 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 69,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,92%20,58%5,73%12,18%23,40%58,82%126,15%—148,77%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—67,51%
% do CDI757%191%234%204%176%204%293%—220%
Volatilidade7,1%13,0%10,4%11,8%12,6%15,6%14,5%—15,5%
Sharpe————0,800,731,11—0,69
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,33%-0,23%-4,47%11,30%5,84%-0,46%0,71%3,45%0,28%1,92%——20,58%148,77%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,64%-0,86%-5,09%-0,61%6,92%5,77%3,12%2,61%4,34%3,19%0,32%2,01%26,56%106,31%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,68%5,69%3,39%-3,77%5,06%3,90%1,39%2,48%2,36%-0,31%6,00%-1,82%28,79%63,01%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,45%-1,71%4,03%2,01%1,15%6,97%3,64%-0,91%-4,36%-1,69%9,36%5,21%33,46%26,57%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———————-5,47%-8,52%8,66%5,99%-4,77%-5,16%-5,16%
CDI1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%5,52%
51 meses desde ago/2022

Consistência

Meses positivos
35 68,6%
Meses negativos
16 31,4%
Meses acima do CDI
32 62,7%
Melhor mês (abr/2026)
11,30%
Pior mês (set/2022)
-8,52%
Maior queda desde o pico
-8,52%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,1 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos99,9%
  • Opções - Posições titulares0,3%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Opções - Posições lançadas0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202770,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/202720,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20284,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20283,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ43.759.044/0001-02
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição30/12/2021
Adaptação à RCVM 17506/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra S&P Reais RP FIF Multimercado em 12 meses?

O Safra S&P Reais RP FIF Multimercado rendeu 23,40% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (176% do CDI).

Quanto o Safra S&P Reais RP FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 20,58%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra S&P Reais RP FIF Multimercado tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 1,2 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra S&P Reais RP FIF Multimercado?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 43.759.044/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.