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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Maxwell Macro Master FIF Classe de INV Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 32.666.303/0001-34 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,21%99% do CDI
No ano (2026)
11,87%110% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,01
Patrimônio líquido
R$ 62,2 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 74,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 40,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,37%11,87%0,79%4,50%13,21%29,80%43,97%77,66%77,59%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—110%32%75%99%103%102%96%90%
Volatilidade5,5%5,2%5,2%5,1%5,2%4,9%5,1%4,9%5,0%
Sharpe————0,010,010,02-0,08-0,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,22%1,04%3,27%0,37%1,07%3,15%-0,55%-0,22%1,38%-0,37%——11,87%77,59%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,86%-0,20%-0,80%1,23%0,27%1,77%0,36%0,98%0,50%-0,23%2,51%-1,28%7,12%58,75%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,34%0,95%1,53%2,40%0,10%2,67%0,18%0,35%0,79%0,60%4,57%3,59%19,49%48,20%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,36%1,84%-1,91%0,85%-0,34%2,50%0,45%1,41%1,31%1,22%0,76%-0,21%9,54%24,03%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,87%0,67%4,20%1,44%1,04%-1,15%-0,33%3,35%2,75%1,16%0,48%0,22%13,59%13,22%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,68%1,72%0,89%1,65%0,63%0,36%-2,43%-0,59%0,51%0,01%-2,04%1,79%-0,33%-0,33%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
53 75,7%
Meses negativos
17 24,3%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (nov/2024)
4,57%
Pior mês (jan/2021)
-2,68%
Maior queda desde o pico
-4,49%
Carteira de jul/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 71,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/10/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos78,0%
  • Operações Compromissadas14,7%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo8,2%
  • Investimento no Exterior7,8%
  • Ações7,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,5%
  • Valores a receber1,4%
  • Valores a pagar1,4%
  • Outros1,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
OUTROS_208 Invest EXT7,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA MAXWELL MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ32.666.303/0001-34
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição18/02/2019
Adaptação à RCVM 17528/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Maxwell Macro Master FIF Classe de INV Multimercado em 12 meses?

O Safra Maxwell Macro Master FIF Classe de INV Multimercado rendeu 13,21% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o Safra Maxwell Macro Master FIF Classe de INV Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,87%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Maxwell Macro Master FIF Classe de INV Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 62,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Maxwell Macro Master FIF Classe de INV Multimercado?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 32.666.303/0001-34.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.