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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Infraestrutura Premium FIF INV em Infra FIC de INV em Infra RF LP

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 27.146.997/0001-49 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,01%83% do CDI
No ano (2026)
9,18%85% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,42
Patrimônio líquido
R$ 85,5 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 87,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,90%9,18%5,04%6,49%11,01%20,67%30,96%57,72%60,28%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1142%85%206%109%83%72%72%71%70%
Volatilidade15,2%5,1%6,2%5,4%5,0%5,2%4,7%4,5%4,3%
Sharpe————-0,42-0,69-0,66-0,62-0,60
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,59%1,02%-0,93%-0,14%0,14%0,38%0,86%1,53%0,53%2,90%——9,18%60,28%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,10%0,61%2,64%2,17%1,55%1,21%-0,58%1,36%2,02%-0,28%1,50%0,18%14,29%46,81%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,56%1,70%0,48%-1,36%1,28%-0,56%1,89%0,90%-0,32%-0,64%-0,49%-2,82%0,52%28,45%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,30%-0,02%2,45%1,59%2,50%2,44%1,30%0,55%-0,42%-0,71%2,20%2,17%15,24%27,79%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,02%0,70%2,92%1,19%0,97%0,21%-0,82%0,41%0,25%0,53%-1,18%0,19%5,42%10,88%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,34%-0,88%0,38%1,49%0,80%0,22%0,01%0,02%0,52%-1,26%2,75%0,73%5,18%5,18%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
52 74,3%
Meses negativos
18 25,7%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (mar/2022)
2,92%
Pior mês (dez/2024)
-2,82%
Maior queda desde o pico
-4,22%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 83,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Safra Infraestrutura Master FIF INV em Infraestrutura CI em Infra RF LP100,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ27.146.997/0001-49
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição08/06/2017
Adaptação à RCVM 17514/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Infraestrutura Premium FIF INV em Infra FIC de INV em Infra RF LP em 12 meses?

O Safra Infraestrutura Premium FIF INV em Infra FIC de INV em Infra RF LP rendeu 11,01% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (83% do CDI).

Quanto o Safra Infraestrutura Premium FIF INV em Infra FIC de INV em Infra RF LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,18%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Infraestrutura Premium FIF INV em Infra FIC de INV em Infra RF LP tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 85,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Infraestrutura Premium FIF INV em Infra FIC de INV em Infra RF LP?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 27.146.997/0001-49.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.