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Banco J. Safra

Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ações

Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.910.929/0001-46 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
100,09%751% do CDI
No ano (2026)
89,12%826% do CDI
Volatilidade (12 meses)
30,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,20
Patrimônio líquido
R$ 76,1 mi
Cotistas
383
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 60,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,87%89,12%24,15%13,67%100,09%83,11%117,92%500,68%508,11%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4275%826%987%229%751%288%274%619%589%
Volatilidade46,7%31,4%32,9%30,3%30,1%27,4%27,4%31,6%33,6%
Sharpe————2,200,790,670,940,79
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202622,71%5,51%25,28%2,57%-14,28%-8,28%16,45%4,34%7,32%10,87%——89,12%508,11%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,27%-6,14%4,36%-19,37%2,44%6,05%4,64%-3,69%-0,06%-6,59%5,49%0,29%-10,10%221,55%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20247,72%-2,35%-7,02%18,36%-3,85%1,81%0,41%8,07%-8,33%-0,64%8,60%-0,84%20,63%257,65%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,79%-2,48%-7,95%11,28%8,53%18,55%4,66%2,33%8,93%-0,26%2,91%3,25%66,53%196,50%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202214,67%2,98%-3,24%3,11%9,60%-7,69%20,56%18,33%-10,57%0,42%1,31%-6,82%44,16%78,05%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-7,45%-18,97%7,89%-0,31%15,16%13,44%-9,29%7,14%0,69%-1,82%8,74%12,20%23,51%23,51%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
42 60,0%
Melhor mês (mar/2026)
25,28%
Pior mês (abr/2025)
-19,37%
Maior queda desde o pico
-21,38%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 68,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Ações95,0%
  • Valores a receber3,1%
  • Títulos Públicos2,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
PETR3 Petrobras ON95,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/20271,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/20270,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ03.910.929/0001-46
Classe CVMFMP-FGTS
Classificação ANBIMAAções FMP - FGTS
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco J. Safra
AdministradorBanco J. Safra
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição04/07/2000
Adaptação à RCVM 17530/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ações em 12 meses?

O Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ações rendeu 100,09% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (751% do CDI).

Quanto o Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 89,12%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ações tem?

383 cotistas e patrimônio de R$ 76,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ações?

A gestão é da Banco J. Safra e a administração, do Banco J. Safra. O CNPJ da classe é 03.910.929/0001-46.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.