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Safra Gestão de Recursos

Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras II Ações

Ações FMP - FGTS · CNPJ 45.120.936/0001-94 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
38,69%290% do CDI
No ano (2026)
17,97%167% do CDI
Volatilidade (12 meses)
31,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,86
Patrimônio líquido
R$ 13,8 mi
Cotistas
372
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 13,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade8,08%17,97%13,16%-3,56%38,69%119,68%140,53%—102,74%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—70,96%
% do CDI3179%167%538%—290%415%327%—145%
Volatilidade64,0%32,3%30,7%30,5%31,1%27,9%26,3%—27,5%
Sharpe————0,861,200,84—0,30
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,35%12,54%-4,39%5,89%-15,37%3,66%-2,86%0,54%4,13%8,08%——17,97%102,74%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,60%5,80%6,60%9,80%-1,03%-7,41%-5,96%23,40%16,47%6,01%15,38%1,90%101,82%71,86%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,73%6,16%-3,97%-8,01%-7,91%2,92%10,02%5,36%-5,67%-3,46%-9,34%1,78%-16,67%-14,84%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-3,30%-14,76%-2,84%2,25%4,05%11,89%-2,62%-8,45%4,47%-5,44%16,88%3,73%1,80%2,19%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————9,55%-0,80%0,65%-6,49%15,14%-4,45%-10,80%0,38%0,38%
CDI1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%7,70%
53 meses desde jun/2022

Consistência

Meses positivos
30 56,6%
Meses negativos
23 43,4%
Meses acima do CDI
28 52,8%
Melhor mês (ago/2025)
23,40%
Pior mês (mai/2026)
-15,37%
Maior queda desde o pico
-31,74%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 12,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações99,0%
  • Títulos Públicos1,0%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jul/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/20270,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/20280,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ45.120.936/0001-94
Classe CVMFMP-FGTS
Classificação ANBIMAAções FMP - FGTS
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Gestão de Recursos
AdministradorBanco J. Safra
CustodianteBanco Safra
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição25/01/2022
Adaptação à RCVM 17521/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras II Ações em 12 meses?

O Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras II Ações rendeu 38,69% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (290% do CDI).

Quanto o Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras II Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,97%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras II Ações tem?

372 cotistas e patrimônio de R$ 13,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras II Ações?

A gestão é da Safra Gestão de Recursos e a administração, do Banco J. Safra. O CNPJ da classe é 45.120.936/0001-94.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.