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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Building Block Ouro USD Master FIF Multimercado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 40.209.417/0001-83 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-3,91%
No ano (2026)
-14,21%
Volatilidade (12 meses)
27,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,52
Patrimônio líquido
R$ 125,8 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 200,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-4,04%-14,21%1,00%-10,03%-3,91%29,83%104,01%99,83%97,85%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,02%
% do CDI——41%——103%242%123%115%
Volatilidade35,2%28,2%23,7%22,2%27,0%24,3%21,8%20,6%20,5%
Sharpe————-0,520,130,660,200,17
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,06%8,54%-10,23%-5,05%0,10%-9,87%-1,28%11,82%-5,87%-4,04%——-14,21%97,85%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,72%2,04%6,38%5,00%0,26%-4,83%3,09%2,08%8,51%4,73%4,94%6,73%48,19%130,62%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,54%0,37%9,17%7,02%2,32%6,65%5,17%2,97%2,01%10,18%1,16%0,95%59,92%55,63%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,67%-2,61%4,47%-0,77%0,14%-7,72%1,16%2,80%-3,12%7,42%0,11%0,23%3,00%-2,69%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-5,85%2,35%-4,99%1,52%-7,27%7,55%-3,29%-2,39%-0,04%-5,44%7,85%5,84%-5,58%-5,52%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————-1,71%-11,14%6,67%-0,28%1,77%4,73%0,01%1,05%0,06%0,06%
CDI0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,70%
66 meses desde mai/2021

Consistência

Meses positivos
45 68,2%
Meses negativos
21 31,8%
Meses acima do CDI
37 56,1%
Melhor mês (ago/2026)
11,82%
Pior mês (jun/2021)
-11,14%
Maior queda desde o pico
-24,07%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 133,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos101,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,9%
  • Valores a pagar0,4%
  • Valores a receber0,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (ago/2026)

AtivoDo patrimônio
OUTROS_1584 Invest EXT0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA BUILDING BLOCK OURO USD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ40.209.417/0001-83
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorNext Auditores Independentes S/S
Constituição21/05/2021
Adaptação à RCVM 17510/05/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Building Block Ouro USD Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Safra Building Block Ouro USD Master FIF Multimercado rendeu -3,91% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Safra Building Block Ouro USD Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -14,21%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Building Block Ouro USD Master FIF Multimercado tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 125,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Building Block Ouro USD Master FIF Multimercado?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 40.209.417/0001-83.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.