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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Ações Livre Master FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 35.712.437/0001-32 · informe de 31/08/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
20,15%138% do CDI
No ano (2026)
7,27%78% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,34
Patrimônio líquido
R$ 147,7 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 178,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 99,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 31/08/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,64%7,27%0,69%-6,78%20,15%29,53%43,81%6,13%13,54%
CDI1,09%9,32%3,47%7,00%14,63%29,40%43,89%80,11%83,84%
% do CDI59%78%20%—138%100%100%8%16%
Volatilidade17,8%21,0%18,5%21,5%19,4%18,2%17,4%21,7%21,3%
Sharpe————0,340,070,07-0,38-0,30
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Ago/2026 vai até 31/08/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,63%4,02%-1,59%-0,11%-5,83%-0,58%0,63%0,64%————7,27%13,54%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%9,32%
20255,90%-3,37%7,11%5,66%5,56%2,02%-4,53%7,82%3,52%1,51%8,01%-1,32%43,78%5,84%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,81%1,72%1,34%-4,94%-4,67%-0,16%3,91%6,80%-3,69%-1,28%-6,28%-5,75%-16,40%-26,38%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,08%-7,50%-2,91%1,31%6,25%7,81%4,06%-4,21%-1,40%-4,96%11,87%6,39%21,74%-11,95%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,20%-3,01%6,95%-8,36%-1,17%-13,04%4,69%10,11%0,74%4,80%-9,73%-2,14%-7,61%-27,67%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,60%0,34%0,36%4,08%5,13%3,45%-2,28%-4,54%-9,02%-16,13%-7,23%3,38%-21,71%-21,71%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
68 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 54,4%
Meses negativos
31 45,6%
Meses acima do CDI
34 50,0%
Melhor mês (nov/2023)
11,87%
Pior mês (out/2021)
-16,13%
Maior queda desde o pico
-41,33%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 147,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações92,2%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,5%
  • Valores a receber3,0%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,9%
  • Títulos Públicos0,8%
  • Valores a pagar0,3%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Outras aplicações0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/20273,6%
VALE3 Vale ON N10,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20280,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ35.712.437/0001-32
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição28/01/2020
Adaptação à RCVM 17523/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Ações Livre Master FIF Ações em 12 meses?

O Safra Ações Livre Master FIF Ações rendeu 20,15% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 31/08/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 14,63%: o fundo entregou mais que o CDI (138% do CDI).

Quanto o Safra Ações Livre Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 31/08/2026, o fundo rendeu 7,27%, contra 9,32% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Ações Livre Master FIF Ações tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 147,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Ações Livre Master FIF Ações?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 35.712.437/0001-32.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 31/08/2026.