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Safari Capital Gestão de Recursos

Safari Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 22.899.381/0001-25 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
28,88%217% do CDI
No ano (2026)
25,90%240% do CDI
Volatilidade (12 meses)
28,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,63
Patrimônio líquido
R$ 224,8 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 197,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade19,71%25,90%32,51%19,52%28,88%57,84%76,84%27,43%1,33%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI7755%240%1329%327%217%200%179%34%2%
Volatilidade92,9%28,8%36,5%29,4%28,1%23,6%22,2%24,3%24,6%
Sharpe————0,630,560,44-0,17-0,31
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,69%1,60%-7,83%2,54%-6,17%-1,30%-2,60%3,01%7,45%19,71%——25,90%1,33%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,90%-2,82%5,83%12,83%3,78%1,06%-9,85%11,42%4,56%-0,87%9,15%-6,22%33,48%-19,51%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-6,59%0,91%2,49%-6,68%-3,35%0,94%2,57%5,93%-4,06%-0,99%-3,81%-2,36%-14,75%-39,70%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,31%-10,33%-4,48%-1,01%9,49%8,27%2,84%-9,97%-5,04%-9,50%15,97%6,43%2,96%-29,27%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,02%-1,64%6,69%-4,13%-2,01%-11,27%7,44%9,07%0,71%3,97%-14,12%-4,25%-11,75%-31,31%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,65%-0,24%-0,08%4,09%3,30%3,32%-5,04%-6,16%-5,00%-14,63%-8,35%6,80%-22,16%-22,16%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
34 48,6%
Meses negativos
36 51,4%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
19,71%
Pior mês (out/2021)
-14,63%
Maior queda desde o pico
-47,92%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 176,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações76,6%
  • Valores a receber15,8%
  • Valores a pagar11,2%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo10,6%
  • Investimento no Exterior10,0%
  • Operações Compromissadas8,5%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR7,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,0%
  • Outros4,8%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
ROXO34 NU Holdings DRN7,7%
EQTL3 Equatorial ON NM6,0%
PETR4 Petrobras PN5,4%
ENEV3 Eneva ON NM4,9%
AXIA3 Axia Energia ON NM4,8%
PRIO3 Prio ON NM4,3%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N14,2%
SMH Vaneck Semiconductor ETF4,0%
EWY Ishares Msci South Korea ETF3,9%
MOTV3 Motiva SA ON NM3,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ22.899.381/0001-25
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafari Capital Gestão de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição07/07/2015
Adaptação à RCVM 17516/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safari Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Safari Master FIF Multimercado rendeu 28,88% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (217% do CDI).

Quanto o Safari Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 25,90%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safari Master FIF Multimercado tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 224,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safari Master FIF Multimercado?

A gestão é da Safari Capital Gestão de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 22.899.381/0001-25.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.