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Rubik Capital Asset Management

Rubik Reliance FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 51.726.488/0001-70 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,73%103% do CDI
No ano (2026)
11,09%103% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,25
Patrimônio líquido
R$ 20,6 mi
Cotistas
18
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 19,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 689,2 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,34%11,09%2,63%6,41%13,73%29,38%45,28%—48,77%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—47,48%
% do CDI133%103%108%107%103%102%105%—103%
Volatilidade0,4%0,3%0,3%0,3%0,4%0,4%0,3%—0,3%
Sharpe————1,250,661,74—1,78
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,18%1,00%1,06%1,09%1,27%1,18%1,19%1,19%1,09%0,34%——11,09%48,77%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,18%1,02%1,02%1,11%1,43%1,10%1,28%1,08%1,20%1,12%1,09%1,27%14,82%33,92%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,12%0,89%1,04%0,89%0,92%0,84%1,04%0,99%0,93%0,93%0,79%0,64%11,58%16,63%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023———————0,28%1,03%1,08%1,03%1,03%4,53%4,53%
CDI1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%5,02%
39 meses desde ago/2023

Consistência

Meses positivos
39 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
28 71,8%
Melhor mês (mai/2025)
1,43%
Pior mês (ago/2023)
0,28%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 20,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures36,8%
  • Títulos Públicos25,4%
  • Operações Compromissadas14,8%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,1%
  • Cotas de Fundos9,0%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202822,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/203012,9%
SBSPC1 DEB6,6%
CLCD16 DEB4,0%
Letra Financeira Banco ABC Brasil S.A. 04/20503,2%
RENTA5 DEB3,2%
Letra Financeira Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. 04/20292,6%
Letra Financeira Banco ABC Brasil S.A. 07/20332,4%
EUFA17 DEB2,3%
ERDVA6 DEB2,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMRUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ51.726.488/0001-70
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorRubik Capital Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição08/08/2023
Adaptação à RCVM 17505/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Rubik Reliance FIF Multimercado em 12 meses?

O Rubik Reliance FIF Multimercado rendeu 13,73% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (103% do CDI).

Quanto o Rubik Reliance FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,09%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Rubik Reliance FIF Multimercado tem?

18 cotistas e patrimônio de R$ 20,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Rubik Reliance FIF Multimercado?

A gestão é da Rubik Capital Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 51.726.488/0001-70.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.