Calculadoras
RPS Capital Administradora de Recursos

RPS FIF de Ações Selection Master

Ações Índice Ativo · CNPJ 28.589.709/0001-93 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
43,38%326% do CDI
No ano (2026)
34,86%323% do CDI
Volatilidade (12 meses)
23,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,19
Patrimônio líquido
R$ 23,9 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 20,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,49%34,86%26,93%21,25%43,38%76,55%106,11%159,82%128,82%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6487%323%1101%355%326%265%247%198%149%
Volatilidade72,5%24,5%30,8%25,4%23,7%20,7%19,1%20,2%20,5%
Sharpe————1,190,890,750,460,28
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,40%3,20%-2,18%0,71%-6,10%0,38%1,34%2,19%6,63%16,49%——34,86%128,82%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,57%-2,87%4,38%7,35%7,03%1,12%-5,44%8,40%4,53%3,46%5,85%0,44%46,56%69,67%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,08%2,62%0,03%-6,61%-3,44%-0,38%4,99%8,07%-4,52%-0,01%-4,06%-6,90%-15,30%15,77%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,49%-8,14%-3,46%2,30%9,81%10,49%5,82%-5,43%-0,71%-4,91%14,24%7,77%32,51%36,69%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202211,21%0,61%6,64%-8,89%0,80%-10,46%5,98%9,46%1,83%6,49%-5,39%-0,82%15,82%3,15%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,10%-1,30%2,74%6,28%6,49%1,87%-3,10%-4,17%-5,80%-11,12%-2,06%3,25%-10,94%-10,94%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
16,49%
Pior mês (out/2021)
-11,12%
Maior queda desde o pico
-23,86%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 19,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações88,9%
  • Valores a pagar12,1%
  • Valores a receber11,4%
  • Operações Compromissadas6,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMRPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER
CNPJ28.589.709/0001-93
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIBrX
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorRPS Capital Administradora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição29/09/2017
Adaptação à RCVM 17506/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o RPS FIF de Ações Selection Master em 12 meses?

O RPS FIF de Ações Selection Master rendeu 43,38% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (326% do CDI).

Quanto o RPS FIF de Ações Selection Master rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 34,86%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o RPS FIF de Ações Selection Master tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 23,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do RPS FIF de Ações Selection Master?

A gestão é da RPS Capital Administradora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 28.589.709/0001-93.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.