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RPS Capital Administradora de Recursos

RPS FIC FIF Ações Selection

Ações Índice Ativo · CNPJ 27.783.868/0001-61 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
40,27%302% do CDI
No ano (2026)
32,27%299% do CDI
Volatilidade (12 meses)
23,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,10
Patrimônio líquido
R$ 16,3 mi
Cotistas
297
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 14,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade15,84%32,27%25,84%19,65%40,27%68,50%92,09%130,18%99,86%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6230%299%1056%329%302%237%214%161%116%
Volatilidade72,9%24,4%30,7%25,3%23,6%20,5%18,9%19,9%20,2%
Sharpe————1,100,780,630,350,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,21%3,06%-2,32%0,55%-6,23%0,22%1,18%2,03%6,47%15,84%——32,27%99,86%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,40%-3,02%4,24%7,19%6,42%1,00%-5,15%7,69%4,27%3,17%5,73%0,30%43,02%51,10%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,10%2,22%-0,22%-6,74%-3,58%-0,51%4,82%7,83%-4,60%-0,19%-4,19%-7,04%-16,99%5,65%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,33%-8,26%-3,62%2,17%9,65%8,53%5,04%-5,22%-0,53%-5,08%13,90%7,40%27,74%27,27%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202211,05%0,48%6,39%-9,01%0,65%-10,59%5,83%9,29%1,69%5,58%-4,85%-0,97%13,74%-0,37%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,22%-1,43%2,60%6,12%6,34%1,65%-3,38%-4,16%-5,91%-11,25%-2,15%3,11%-12,40%-12,40%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (out/2026)
15,84%
Pior mês (out/2021)
-11,25%
Maior queda desde o pico
-24,33%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 13,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar3,5%
  • Valores a receber3,2%
  • Disponibilidades0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/07/2026.

Nome na CVMRPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION
CNPJ27.783.868/0001-61
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIBrX
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,70% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBX
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorRPS Capital Administradora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição29/09/2017
Adaptação à RCVM 17506/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o RPS FIC FIF Ações Selection em 12 meses?

O RPS FIC FIF Ações Selection rendeu 40,27% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (302% do CDI).

Quanto o RPS FIC FIF Ações Selection rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 32,27%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o RPS FIC FIF Ações Selection tem?

297 cotistas e patrimônio de R$ 16,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do RPS FIC FIF Ações Selection?

1,70% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibx, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/07/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do RPS FIC FIF Ações Selection?

A gestão é da RPS Capital Administradora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 27.783.868/0001-61.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.