Calculadoras
Riza Líquidos Gestora de Recursos

Riza Tavros Long Bias Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 47.046.813/0001-86 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
33,10%248% do CDI
No ano (2026)
29,91%277% do CDI
Volatilidade (12 meses)
17,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,10
Patrimônio líquido
R$ 129,0 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 68,2 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 54,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,37%29,91%22,07%24,30%33,10%52,34%89,54%—161,22%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—69,25%
% do CDI5653%277%902%406%248%181%208%—233%
Volatilidade55,7%18,2%28,2%22,6%17,1%14,9%15,3%—17,4%
Sharpe————1,100,660,71—0,70
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,75%1,16%0,51%-0,93%-0,91%1,87%0,88%-0,41%7,18%14,37%——29,91%161,22%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,87%-1,61%5,19%4,48%2,94%1,54%-2,42%5,84%2,76%-1,22%2,52%-0,07%26,10%101,07%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,12%3,43%4,44%-4,72%-5,08%3,27%8,62%5,43%-5,95%-1,03%-5,57%-1,53%0,12%59,45%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202312,60%-6,09%3,59%2,35%4,81%3,20%3,27%-3,80%0,85%-6,91%12,04%3,14%30,70%59,25%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———————17,58%1,16%7,73%-0,09%-4,82%21,85%21,85%
CDI1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%5,52%
51 meses desde ago/2022

Consistência

Meses positivos
33 64,7%
Meses negativos
18 35,3%
Meses acima do CDI
29 56,9%
Melhor mês (ago/2022)
17,58%
Pior mês (out/2023)
-6,91%
Maior queda desde o pico
-13,45%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 94,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações91,0%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR4,6%
  • Operações Compromissadas3,5%
  • Valores a receber0,6%
  • Opções - Posições titulares0,3%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
EQTL3 Equatorial ON NM12,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20289,2%
CPLE3 Copel ON N17,9%
AXIA3 Axia Energia ON NM7,2%
TEND3 Tenda ON NM7,1%
SMFT3 Smart FIT ON NM6,6%
BPAC11 BTGP Banco UNT N26,3%
ALOS3 Allos ON ED NM6,2%
RENT3 Localiza ON EJ NM5,2%
RDOR3 Rede DOR ON4,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 14/09/2026.

Nome na CVMRIZA TAVROS LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ47.046.813/0001-86
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorRiza Líquidos Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição19/07/2022
Adaptação à RCVM 17505/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Riza Tavros Long Bias Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Riza Tavros Long Bias Master FIF Multimercado rendeu 33,10% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (248% do CDI).

Quanto o Riza Tavros Long Bias Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 29,91%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Riza Tavros Long Bias Master FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 129,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Riza Tavros Long Bias Master FIF Multimercado?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Riza Tavros Long Bias Master FIF Multimercado?

A gestão é da Riza Líquidos Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 47.046.813/0001-86.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.