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Riza Líquidos Gestora de Recursos

Riza Lotus Plus Advisory FIC FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 43.917.493/0001-31 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,72%103% do CDI
No ano (2026)
11,02%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,28
Patrimônio líquido
R$ 445,2 mi
Cotistas
6.280
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 510,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 274,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%11,02%2,41%6,45%13,72%28,44%46,18%84,55%84,55%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%81,72%
% do CDI102%102%98%108%103%99%107%105%103%
Volatilidade0,2%0,3%0,2%0,2%0,3%0,5%0,7%0,9%0,9%
Sharpe————1,28-0,311,020,480,59
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,24%0,87%1,10%1,02%1,22%1,28%1,39%1,18%0,95%0,26%——11,02%84,55%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,17%1,04%1,05%1,21%1,26%1,12%1,30%1,19%0,47%1,07%1,21%1,20%14,13%66,22%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,38%1,00%1,09%1,00%1,27%0,87%1,30%1,29%1,00%0,89%0,81%0,55%13,18%45,64%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,68%0,45%0,88%0,62%1,10%1,24%1,13%0,69%1,27%1,18%1,15%0,76%10,23%28,68%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,85%0,87%1,09%1,43%1,19%1,18%1,24%1,35%1,27%1,26%1,11%1,19%14,95%16,73%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——————————0,65%0,89%1,55%1,55%
CDI0,59%0,77%1,36%
60 meses desde nov/2021

Consistência

Meses positivos
59 98,3%
Meses negativos
1 1,7%
Meses acima do CDI
44 73,3%
Melhor mês (abr/2022)
1,43%
Pior mês (jan/2023)
-0,68%
Maior queda desde o pico
-0,68%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 457,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,5%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,0%
  • Operações Compromissadas0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Riza Lotus Plus Master FIF Renda Fixa100,5%
Tesouro Prefixado (LTN) 10/20270,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/03/2025.

Nome na CVMRIZA LOTUS PLUS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ43.917.493/0001-31
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorRiza Líquidos Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição25/10/2021
Adaptação à RCVM 17524/03/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Riza Lotus Plus Advisory FIC FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Riza Lotus Plus Advisory FIC FIF Renda Fixa rendeu 13,72% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (103% do CDI).

Quanto o Riza Lotus Plus Advisory FIC FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,02%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Riza Lotus Plus Advisory FIC FIF Renda Fixa tem?

6.280 cotistas e patrimônio de R$ 445,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Riza Lotus Plus Advisory FIC FIF Renda Fixa?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Riza Lotus Plus Advisory FIC FIF Renda Fixa?

A gestão é da Riza Líquidos Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 43.917.493/0001-31.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.