Calculadoras
Real Investor Asset Management

Real Investor Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 42.870.882/0001-96 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
4,60%35% do CDI
No ano (2026)
1,95%18% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,56
Patrimônio líquido
R$ 965,1 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,2 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 403,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,00%1,95%4,23%6,35%4,60%24,94%41,39%—94,46%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—74,17%
% do CDI785%18%173%106%35%86%96%—127%
Volatilidade11,1%5,6%6,6%5,6%5,5%5,0%5,2%—5,5%
Sharpe————-1,56-0,30-0,05—0,49
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-1,44%2,08%-2,49%-2,29%2,11%0,83%-0,90%1,44%0,74%2,00%——1,95%94,46%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,33%0,61%1,15%3,07%2,56%2,62%1,31%2,60%0,31%0,73%2,14%0,45%20,54%90,75%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,28%2,72%1,72%-1,73%1,36%0,46%0,09%1,30%0,24%1,67%-1,08%2,79%11,25%58,24%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,45%2,79%0,79%3,76%7,16%3,09%1,50%1,79%1,09%0,64%0,26%3,15%29,67%42,24%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———3,71%0,70%-1,31%1,45%3,73%0,84%1,13%-1,60%0,77%9,70%9,70%
CDI0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%9,72%
55 meses desde abr/2022

Consistência

Meses positivos
47 85,5%
Meses negativos
8 14,5%
Meses acima do CDI
31 56,4%
Melhor mês (mai/2023)
7,16%
Pior mês (mar/2026)
-2,49%
Maior queda desde o pico
-4,72%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,0 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações67,3%
  • Títulos Públicos16,9%
  • Cotas de Fundos11,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,1%
  • Valores a receber2,5%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,4%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2,4%
  • Valores a pagar1,1%
  • Outros-0,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV1,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.

Nome na CVMREAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ42.870.882/0001-96
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorReal Investor Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição07/03/2022
Adaptação à RCVM 17521/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Real Investor Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Real Investor Master FIF Multimercado rendeu 4,60% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (35% do CDI).

Quanto o Real Investor Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 1,95%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Real Investor Master FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 965,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Real Investor Master FIF Multimercado?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Real Investor Master FIF Multimercado?

A gestão é da Real Investor Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 42.870.882/0001-96.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.