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Real Capital Partners

Real Capital Partners Alpha FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 51.356.934/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,33%85% do CDI
No ano (2026)
5,50%51% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,32
Patrimônio líquido
R$ 20,0 mi
Cotistas
15
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 19,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 2,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,19%5,50%1,23%0,09%11,33%27,40%44,40%—45,37%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—47,48%
% do CDI—51%50%2%85%95%103%—96%
Volatilidade3,5%5,4%6,0%5,9%5,6%5,0%5,0%—4,9%
Sharpe————-0,32-0,100,09—-0,05
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,16%0,53%0,50%1,13%-1,07%0,73%-0,77%-1,06%2,51%-0,19%——5,50%45,37%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,00%0,99%-0,25%0,42%2,02%2,14%0,38%2,88%3,48%-1,34%5,20%0,31%19,62%37,79%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,25%0,79%1,60%0,50%-0,01%1,10%-0,20%3,25%1,29%0,87%1,24%-0,28%13,05%15,19%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023———————0,06%1,35%-0,72%-0,39%1,61%1,89%1,89%
CDI1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%5,02%
39 meses desde ago/2023

Consistência

Meses positivos
28 71,8%
Meses negativos
11 28,2%
Meses acima do CDI
18 46,2%
Melhor mês (nov/2025)
5,20%
Pior mês (out/2025)
-1,34%
Maior queda desde o pico
-2,17%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 19,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações77,0%
  • Títulos Públicos65,9%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo52,6%
  • Cotas de Fundos11,4%
  • Outras operações passivas e exigibilidades7,2%
  • Valores a receber5,4%
  • Valores a pagar4,3%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%
  • Outros1,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202743,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/202621,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/202714,0%
Ishares Ibovespa Classe de Índice9,2%
TEND3 Tenda ON NM4,6%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI4,5%
JHSF3 JHSF Part ON ED NM4,3%
SMTO3 SAO Martinho ON NM3,2%
EMBJ3 Embraer ON EJ NM3,1%
RIAA3 Riachuelo ON EJ NM3,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026.

Nome na CVMREAL CAPITAL PARTNERS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ51.356.934/0001-00
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorReal Capital Partners
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição05/07/2023
Adaptação à RCVM 17516/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Real Capital Partners Alpha FIF Multimercado em 12 meses?

O Real Capital Partners Alpha FIF Multimercado rendeu 11,33% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (85% do CDI).

Quanto o Real Capital Partners Alpha FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 5,50%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Real Capital Partners Alpha FIF Multimercado tem?

15 cotistas e patrimônio de R$ 20,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Real Capital Partners Alpha FIF Multimercado?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Real Capital Partners Alpha FIF Multimercado?

A gestão é da Real Capital Partners e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 51.356.934/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.