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QLZ Gestão de Recursos Financeiros

QLZ FIF Renda Fixa LP Crédito Privado

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. · CNPJ 08.893.177/0001-76 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,72%95% do CDI
No ano (2026)
10,32%96% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-10,50
Patrimônio líquido
R$ 19,0 mi
Cotistas
16
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 18,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 896,4 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%10,32%2,32%5,78%12,72%27,45%41,37%79,40%85,37%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI95%96%95%97%95%95%96%98%99%
Volatilidade0,0%0,1%0,0%0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%0,2%
Sharpe————-10,50-7,40-3,75-1,00-0,34
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,12%0,95%1,14%1,01%1,10%1,08%1,17%1,05%1,01%0,24%——10,32%85,37%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,99%0,95%0,92%1,00%1,09%1,05%1,25%1,11%1,18%1,21%0,99%1,17%13,73%68,03%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,98%0,83%0,84%0,87%0,87%0,80%0,89%0,84%0,81%0,89%0,76%0,82%10,67%47,74%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,09%0,75%1,11%0,87%1,25%1,12%1,18%1,28%1,02%1,01%0,92%0,88%13,24%33,50%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,73%0,78%0,77%0,66%0,96%1,29%1,11%1,26%1,14%1,11%0,99%1,09%12,55%17,89%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,20%0,13%0,25%0,19%0,34%0,29%0,43%0,47%0,46%0,51%0,58%0,79%4,74%4,74%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (jun/2022)
1,29%
Pior mês (fev/2021)
0,13%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 18,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Operações Compromissadas50,5%
  • Títulos Públicos33,7%
  • Cotas de Fundos6,1%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%
  • Debêntures4,3%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202851,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/202913,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/202910,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20278,2%
Integral FIF Renda Fixa5,9%
Letra Financeira Bradesco 09/20275,3%
CPFGA3 DEB2,6%
RDORC9 DEB1,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMQLZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ08.893.177/0001-76
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorQLZ Gestão de Recursos Financeiros
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição29/08/2007
Adaptação à RCVM 17513/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o QLZ FIF Renda Fixa LP Crédito Privado em 12 meses?

O QLZ FIF Renda Fixa LP Crédito Privado rendeu 12,72% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (95% do CDI).

Quanto o QLZ FIF Renda Fixa LP Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,32%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o QLZ FIF Renda Fixa LP Crédito Privado tem?

16 cotistas e patrimônio de R$ 19,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do QLZ FIF Renda Fixa LP Crédito Privado?

A gestão é da QLZ Gestão de Recursos Financeiros e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 08.893.177/0001-76.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.