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QI Gestão de Recursos

QI Cash FIF Renda Fixa REF DI

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 51.695.805/0001-38 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,12%99% do CDI
No ano (2026)
10,64%99% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,02
Patrimônio líquido
R$ 2,9 bi
Cotistas
166
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,5 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 68,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,25%10,64%2,43%5,93%13,12%28,60%41,92%—44,45%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—47,48%
% do CDI100%99%99%99%99%99%98%—94%
Volatilidade0,0%0,2%0,3%0,2%8,3%5,8%4,7%—4,5%
Sharpe————0,020,01-0,02—-0,05
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,14%0,97%1,19%1,08%1,07%1,11%1,20%1,08%1,07%0,25%——10,64%44,45%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,06%0,98%0,95%1,04%1,15%1,09%1,29%1,16%1,22%1,27%1,04%1,20%14,30%30,56%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,74%0,79%0,82%0,87%0,81%0,78%0,90%0,87%0,83%0,93%0,81%0,88%10,51%14,22%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023———————-0,20%1,00%0,97%0,89%0,66%3,36%3,36%
CDI1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%5,02%
39 meses desde ago/2023

Consistência

Meses positivos
38 97,4%
Meses negativos
1 2,6%
Meses acima do CDI
8 20,5%
Melhor mês (jul/2025)
1,29%
Pior mês (ago/2023)
-0,20%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,9 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos89,4%
  • Títulos Públicos10,6%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
QI Cash III FIF Renda Fixa REF DI46,3%
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF FIC31,4%
BB Renda Fixa Fluxo Automático Simples FI Cotas FIF10,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20326,8%
QI Cash II FIF Renda Fixa REF DI5,1%
Tesouro Prefixado (LTN) 10/20270,1%
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMQI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ51.695.805/0001-38
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorQI Gestão de Recursos
AdministradorQI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteQI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AuditorNext Auditores Independentes S/S
Constituição04/08/2023
Adaptação à RCVM 17529/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o QI Cash FIF Renda Fixa REF DI em 12 meses?

O QI Cash FIF Renda Fixa REF DI rendeu 13,12% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o QI Cash FIF Renda Fixa REF DI rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,64%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o QI Cash FIF Renda Fixa REF DI tem?

166 cotistas e patrimônio de R$ 2,9 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do QI Cash FIF Renda Fixa REF DI?

A gestão é da QI Gestão de Recursos e a administração, do QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 51.695.805/0001-38.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.