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Principal Asset Management

Principal Claritas Quant Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 31.392.821/0001-44 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,17%99% do CDI
No ano (2026)
8,61%80% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,01
Patrimônio líquido
R$ 28,3 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 30,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,93%8,61%0,03%1,44%13,17%29,82%45,01%85,68%112,54%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—80%1%24%99%103%105%106%130%
Volatilidade4,2%4,0%4,4%4,1%4,3%4,3%4,6%5,3%5,5%
Sharpe————-0,010,140,140,140,45
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,57%0,98%1,69%1,65%1,17%0,18%0,05%0,22%0,74%-0,93%——8,61%112,54%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,99%1,05%1,47%0,52%-0,08%1,86%0,69%2,85%2,96%-0,40%3,92%0,28%17,24%95,70%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,59%0,91%1,00%-0,17%-1,12%1,77%0,12%2,47%1,08%1,56%1,67%0,28%11,72%66,92%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,85%1,18%1,40%0,55%-2,01%3,77%0,85%1,33%1,52%0,63%-0,25%2,19%12,58%49,41%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,57%1,20%2,29%2,06%3,09%-2,42%0,37%0,23%0,87%2,01%0,04%2,29%13,22%32,71%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,41%2,25%1,04%3,84%1,08%0,74%0,99%0,94%1,55%2,67%0,75%1,64%17,22%17,22%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
61 87,1%
Meses negativos
9 12,9%
Meses acima do CDI
41 58,6%
Melhor mês (nov/2025)
3,92%
Pior mês (jun/2022)
-2,42%
Maior queda desde o pico
-2,42%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 30,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos90,3%
  • Ações31,1%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo29,4%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,2%
  • Operações Compromissadas4,8%
  • Outras operações passivas e exigibilidades4,0%
  • Valores a receber0,5%
  • Valores a pagar0,5%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/203025,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/202919,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/202717,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/202816,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20289,3%
Tesouro Selic (LFT) 06/20308,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20306,4%
Ishares Ibovespa Classe de Índice3,3%
WEGE3 WEG ON NM2,5%
JHSF3 JHSF Part ON ED NM2,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMPRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ31.392.821/0001-44
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorPrincipal Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição14/11/2018
Adaptação à RCVM 17518/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Principal Claritas Quant Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Principal Claritas Quant Master FIF Multimercado rendeu 13,17% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o Principal Claritas Quant Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,61%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Principal Claritas Quant Master FIF Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 28,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Principal Claritas Quant Master FIF Multimercado?

A gestão é da Principal Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 31.392.821/0001-44.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.