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Itau Unibanco Asset Management

Portfolio Itaú Brasil Master FIF Mult

Multimercados Livre · CNPJ 41.907.843/0001-53 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,21%122% do CDI
No ano (2026)
13,73%127% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,53
Patrimônio líquido
R$ 11,0 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 11,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 793,9 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,51%13,73%7,24%8,69%16,21%31,78%43,76%—62,02%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—72,73%
% do CDI1382%127%296%145%122%110%102%—85%
Volatilidade16,3%5,4%6,5%5,5%5,4%4,9%4,6%—5,0%
Sharpe————0,530,260,06—-0,22
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,02%1,39%-0,64%1,81%0,16%0,01%1,17%1,25%2,32%3,51%——13,73%62,02%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,78%0,19%1,28%3,79%1,95%2,06%-0,47%2,12%1,54%1,23%1,82%0,35%19,08%42,46%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,54%0,64%0,55%-1,89%0,30%-0,00%2,16%1,21%-0,01%-0,85%-0,44%-2,26%-1,21%19,64%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,04%-0,90%0,87%1,53%2,74%3,39%1,56%-0,96%-0,30%-1,06%4,35%2,98%16,14%21,11%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————-0,13%-1,63%1,41%3,29%1,18%2,11%-1,46%-0,47%4,28%4,28%
CDI1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%8,81%
54 meses desde mai/2022

Consistência

Meses positivos
37 68,5%
Meses negativos
17 31,5%
Meses acima do CDI
26 48,1%
Melhor mês (nov/2023)
4,35%
Pior mês (dez/2024)
-2,26%
Maior queda desde o pico
-3,53%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 10,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos58,3%
  • Títulos Públicos41,7%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203022,0%
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF FIC20,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/204010,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20299,6%
Itaú Estratégia S&P500® FIF Ações8,3%
Itaú Private Duration PRÉ 3X FIF FIC Mult3,3%
Genoa Capital Radar a FIF FIC Multimercado2,7%
Absoluto Partners Institucional FIF em Cotas de FIA2,5%
Prowler FIF FIC de Ações2,5%
Absolute Vertex FIC FIF Multimercado2,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025.

Nome na CVMPORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
CNPJ41.907.843/0001-53
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição27/04/2022
Adaptação à RCVM 17510/06/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Portfolio Itaú Brasil Master FIF Mult em 12 meses?

O Portfolio Itaú Brasil Master FIF Mult rendeu 16,21% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (122% do CDI).

Quanto o Portfolio Itaú Brasil Master FIF Mult rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,73%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Portfolio Itaú Brasil Master FIF Mult tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 11,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Portfolio Itaú Brasil Master FIF Mult?

0,04% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Portfolio Itaú Brasil Master FIF Mult?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 41.907.843/0001-53.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.