Calculadoras
Persevera Gestão de Recursos

Persevera Trinity FI Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 47.562.149/0001-28 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,34%100% do CDI
No ano (2026)
10,77%100% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,18
Patrimônio líquido
R$ 2,5 bi
Cotistas
15.834
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,3 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 288,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,23%10,77%2,38%5,95%13,34%28,87%43,68%—62,01%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—62,17%
% do CDI92%100%97%100%100%100%102%—100%
Volatilidade0,0%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%—0,1%
Sharpe————0,180,091,25—0,50
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,22%1,00%1,23%1,03%1,07%1,14%1,24%1,11%1,02%0,23%——10,77%62,01%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,05%1,01%0,98%1,06%1,16%1,08%1,32%1,15%1,21%1,25%1,04%1,26%14,46%46,25%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,99%0,83%0,94%0,93%0,85%0,81%0,98%0,91%0,88%0,95%0,78%0,85%11,24%27,78%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,08%0,90%1,12%0,86%1,13%1,06%1,11%1,16%1,02%0,96%0,90%0,96%12,96%14,86%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——————————0,62%1,05%1,68%1,68%
CDI1,02%1,12%2,16%
48 meses desde nov/2022

Consistência

Meses positivos
48 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
28 58,3%
Melhor mês (jul/2025)
1,32%
Pior mês (out/2026)
0,23%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,4 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos52,6%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,5%
  • Operações Compromissadas15,7%
  • Debêntures2,7%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,6%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202919,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203115,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/202813,4%
Tesouro Selic (LFT) 12/203112,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20327,2%
Letra Financeira Caixa Economica Federal 11/20506,5%
Letra Financeira Itau Unibanco Holding S.A. 01/20504,9%
Letra Financeira Banco Bradesco S.A. 05/20502,7%
Letra Financeira Banco do Brasil SA 08/20502,2%
Letra Financeira Banco BTG Pactual S 09/20501,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024.

Nome na CVMPERSEVERA TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ47.562.149/0001-28
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,40% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 50,00
GestorPersevera Gestão de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição26/09/2022
Adaptação à RCVM 17509/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Persevera Trinity FI Renda Fixa em 12 meses?

O Persevera Trinity FI Renda Fixa rendeu 13,34% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (100% do CDI).

Quanto o Persevera Trinity FI Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,77%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Persevera Trinity FI Renda Fixa tem?

15.834 cotistas e patrimônio de R$ 2,5 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Persevera Trinity FI Renda Fixa?

0,40% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Persevera Trinity FI Renda Fixa?

A gestão é da Persevera Gestão de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 47.562.149/0001-28.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.