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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

Pacifico A3 Macro Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 36.352.306/0001-54 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
18,64%140% do CDI
No ano (2026)
15,57%144% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,83
Patrimônio líquido
R$ 23,9 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 24,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,71%15,57%5,39%9,67%18,64%37,88%59,72%81,16%70,15%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI671%144%220%162%140%131%139%100%81%
Volatilidade5,7%5,8%3,1%3,3%6,2%5,5%5,6%7,3%7,6%
Sharpe————0,830,660,700,04-0,17
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,19%1,23%-1,31%4,22%1,41%1,66%0,93%1,96%1,64%1,71%——15,57%70,15%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-1,03%1,64%-1,15%2,54%0,12%3,89%-1,94%3,36%1,59%1,45%2,85%-0,18%13,71%47,23%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,72%-0,72%1,01%-3,37%0,63%1,03%3,24%3,21%1,65%0,86%1,06%3,82%12,09%29,48%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,69%1,73%0,33%-1,06%1,08%3,56%1,63%-1,38%-2,26%-1,47%5,84%2,45%13,60%15,51%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,02%0,86%1,82%-1,05%-1,82%0,26%0,97%2,72%0,35%5,79%-3,62%-0,94%5,16%1,68%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,19%-1,36%0,23%2,70%2,45%-0,46%-2,30%-0,46%-3,14%-1,54%0,57%2,36%-3,31%-3,31%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
47 67,1%
Meses negativos
23 32,9%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (nov/2023)
5,84%
Pior mês (nov/2022)
-3,62%
Maior queda desde o pico
-7,68%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 23,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos74,4%
  • Investimento no Exterior13,5%
  • Operações Compromissadas10,2%
  • Cotas de Fundos1,8%
  • Valores a receber0,1%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Opções - Posições titulares0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202867,2%
FUNDO OFF BTG Pactual International Port Fund SPC SP P13,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/202710,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20307,2%
BTG Pactual Long Term FIC em Ações1,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMPACIFICO A3 MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ36.352.306/0001-54
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição18/06/2020
Adaptação à RCVM 17529/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Pacifico A3 Macro Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Pacifico A3 Macro Master FIF Multimercado rendeu 18,64% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (140% do CDI).

Quanto o Pacifico A3 Macro Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,57%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Pacifico A3 Macro Master FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 23,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Pacifico A3 Macro Master FIF Multimercado?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 36.352.306/0001-54.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.