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Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários

Oceana Valor II Master FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 34.617.361/0001-01 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
40,66%305% do CDI
No ano (2026)
33,39%309% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,21
Patrimônio líquido
R$ 1,3 bi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,1 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 214,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,43%33,39%20,16%14,65%40,66%63,49%87,07%142,47%119,54%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5284%309%824%245%305%220%203%176%139%
Volatilidade66,2%22,0%28,5%23,2%21,2%18,8%16,9%18,0%18,3%
Sharpe————1,210,750,630,420,25
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,50%4,04%-0,06%0,34%-6,56%-0,30%2,41%-1,07%7,08%13,43%——33,39%119,54%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,85%-2,95%5,61%5,01%3,28%1,54%-4,12%6,87%3,73%1,14%4,86%0,56%35,46%64,59%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,07%0,96%-0,90%-2,87%-3,33%1,79%2,78%4,85%-2,42%-0,87%-4,38%-5,37%-12,57%21,51%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,89%-6,42%-3,46%2,87%5,46%9,07%3,55%-3,22%1,75%-2,08%11,76%5,96%31,32%38,98%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20228,93%1,63%6,11%-8,92%3,46%-9,73%5,00%6,52%1,73%6,37%-4,62%-2,32%12,69%5,84%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,46%-4,48%8,61%2,69%6,32%1,54%-4,03%-2,29%-6,66%-6,82%0,39%3,32%-6,08%-6,08%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (out/2026)
13,43%
Pior mês (jun/2022)
-9,73%
Maior queda desde o pico
-18,45%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,1 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações84,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,6%
  • Operações Compromissadas4,1%
  • Valores a receber1,8%
  • Valores a pagar1,2%
  • Opções - Posições titulares0,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Nome na CVMOCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ34.617.361/0001-01
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIBrX
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorOceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição11/09/2019
Adaptação à RCVM 17524/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Oceana Valor II Master FIF Ações em 12 meses?

O Oceana Valor II Master FIF Ações rendeu 40,66% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (305% do CDI).

Quanto o Oceana Valor II Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 33,39%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Oceana Valor II Master FIF Ações tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 1,3 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Oceana Valor II Master FIF Ações?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Oceana Valor II Master FIF Ações?

A gestão é da Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 34.617.361/0001-01.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.