Calculadoras
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários

Oceana Valor FIC de Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 10.309.539/0001-80 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
37,94%285% do CDI
No ano (2026)
31,18%289% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,11
Patrimônio líquido
R$ 309,6 mi
Cotistas
23
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 262,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,27%31,18%19,55%13,48%37,94%57,17%76,17%114,77%91,71%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5220%289%799%225%285%198%177%142%106%
Volatilidade66,3%22,0%28,5%23,2%21,2%18,8%16,9%17,8%18,1%
Sharpe————1,110,640,510,280,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,32%3,95%-0,27%0,18%-6,71%-0,44%2,20%-1,26%6,90%13,27%——31,18%91,71%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,67%-3,11%5,46%4,82%3,04%1,37%-4,26%6,69%3,54%1,01%4,75%0,38%32,77%46,14%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,26%0,80%-1,06%-3,06%-3,49%1,64%2,59%4,66%-2,59%-1,07%-4,54%-5,46%-14,33%10,07%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,59%-6,50%-3,67%2,75%4,77%8,92%3,40%-3,71%1,40%-2,31%11,68%5,72%27,41%28,48%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20228,09%1,39%5,90%-8,52%2,42%-9,10%4,79%5,21%1,38%6,06%-4,44%-2,35%9,35%0,84%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,54%-4,53%8,48%2,57%6,16%1,39%-4,20%-2,46%-6,88%-6,98%0,24%3,07%-7,78%-7,78%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (out/2026)
13,27%
Pior mês (jun/2022)
-9,10%
Maior queda desde o pico
-19,06%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 258,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Oceana Valor Master FIF em Ações100,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Nome na CVMOCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ10.309.539/0001-80
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorOceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição29/09/2008
Adaptação à RCVM 17516/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Oceana Valor FIC de Ações em 12 meses?

O Oceana Valor FIC de Ações rendeu 37,94% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (285% do CDI).

Quanto o Oceana Valor FIC de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 31,18%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Oceana Valor FIC de Ações tem?

23 cotistas e patrimônio de R$ 309,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Oceana Valor FIC de Ações?

2,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Oceana Valor FIC de Ações?

A gestão é da Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 10.309.539/0001-80.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.