Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Ibiuna Long Short STLS Seleção Multimercado FIF FIC

Multimercados L/S - Neutro · CNPJ 28.077.900/0001-56 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,16%76% do CDI
No ano (2026)
12,63%117% do CDI
Volatilidade (12 meses)
13,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,17
Patrimônio líquido
R$ 83,2 mi
Cotistas
666
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 86,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,08%12,63%18,58%13,62%10,16%37,88%48,27%119,19%126,02%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3965%117%759%228%76%131%112%147%146%
Volatilidade65,7%14,2%23,1%16,9%13,2%10,4%9,4%9,2%8,8%
Sharpe————-0,170,380,170,470,42
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,61%-1,13%-2,12%0,80%-5,66%0,31%1,25%1,56%6,07%10,08%——12,63%126,02%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,08%1,08%-1,61%3,34%6,02%2,50%0,13%4,24%4,07%2,61%0,87%-3,04%23,07%100,67%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,31%-0,24%-2,15%1,83%-3,44%-0,54%7,84%-1,26%0,66%0,62%-2,35%1,87%3,76%63,05%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,09%3,06%-1,83%-0,02%-2,18%6,02%2,44%-0,36%1,37%-1,05%-1,14%4,28%9,52%57,15%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,22%0,96%-0,49%3,25%-0,54%0,40%3,33%6,51%2,28%1,81%2,18%4,02%34,02%43,48%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,04%0,68%0,85%3,14%-0,44%3,69%-0,77%0,10%0,22%-4,15%4,52%-0,67%7,06%7,06%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
10,08%
Pior mês (mai/2026)
-5,66%
Maior queda desde o pico
-9,32%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 76,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Ibiuna Long Short a FIF FIC Multimercado98,3%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC1,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026.

Nome na CVMIBIUNA LONG SHORT STLS SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ28.077.900/0001-56
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Neutro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,09% ao ano
Taxa de performance6,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição17/08/2017
Adaptação à RCVM 17526/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Ibiuna Long Short STLS Seleção Multimercado FIF FIC em 12 meses?

O Ibiuna Long Short STLS Seleção Multimercado FIF FIC rendeu 10,16% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (76% do CDI).

Quanto o Ibiuna Long Short STLS Seleção Multimercado FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,63%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Ibiuna Long Short STLS Seleção Multimercado FIF FIC tem?

666 cotistas e patrimônio de R$ 83,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Ibiuna Long Short STLS Seleção Multimercado FIF FIC?

0,09% ao ano e taxa de performance de 6% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Ibiuna Long Short STLS Seleção Multimercado FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 28.077.900/0001-56.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.