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XP Allocation Asset Management

Nordea Alfa 10 Dólar ADV Master Multimercado IE

Multimercados Invest. no Exterior · CNPJ 39.602.857/0001-17 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
1,00%8% do CDI
No ano (2026)
0,10%1% do CDI
Volatilidade (12 meses)
14,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,79
Patrimônio líquido
R$ 13,0 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 19,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,98%0,10%3,94%6,58%1,00%0,32%10,34%3,53%14,21%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,03%
% do CDI—1%161%110%8%1%24%4%17%
Volatilidade28,8%14,6%16,4%16,3%14,5%15,2%14,5%15,9%16,1%
Sharpe————-0,79-0,78-0,54-0,63-0,45
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-2,69%-1,10%-5,12%2,84%7,20%5,41%-9,25%3,96%0,97%-0,98%——0,10%14,21%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-5,27%3,18%-6,98%-3,21%2,92%-4,01%3,58%-3,27%1,02%4,51%-1,17%2,10%-7,19%14,10%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20245,47%-1,84%1,13%0,61%-1,67%6,74%1,53%3,10%-2,48%3,49%6,63%1,26%26,13%22,94%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-5,76%2,91%0,15%0,83%-0,90%-7,42%-1,16%7,18%0,41%1,01%-3,31%-2,61%-9,09%-2,53%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-6,96%-4,64%-7,41%4,82%-6,03%6,77%4,43%-1,51%0,95%-0,65%2,35%1,52%-7,41%7,22%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—2,98%4,20%-4,30%-2,46%-2,25%7,80%-0,27%4,07%0,70%3,18%1,74%15,80%15,80%
CDI0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,27%
69 meses desde fev/2021

Consistência

Meses positivos
39 56,5%
Meses negativos
30 43,5%
Meses acima do CDI
32 46,4%
Melhor mês (jul/2021)
7,80%
Pior mês (jul/2026)
-9,25%
Maior queda desde o pico
-19,08%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 22,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior99,3%
  • Cotas de Fundos1,1%
  • Valores a pagar1,1%
  • Valores a receber0,4%
  • Títulos Públicos0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
9000111 Nordea 1 Alpha 1099,2%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples1,3%
Tesouro Selic (LFT) 06/20300,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 28/04/2025.

Nome na CVMNORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ39.602.857/0001-17
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,35% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100.000.000,00
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição26/10/2020
Adaptação à RCVM 17522/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Nordea Alfa 10 Dólar ADV Master Multimercado IE em 12 meses?

O Nordea Alfa 10 Dólar ADV Master Multimercado IE rendeu 1,00% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (8% do CDI).

Quanto o Nordea Alfa 10 Dólar ADV Master Multimercado IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 0,10%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Nordea Alfa 10 Dólar ADV Master Multimercado IE tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 13,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Nordea Alfa 10 Dólar ADV Master Multimercado IE?

0,35% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Nordea Alfa 10 Dólar ADV Master Multimercado IE?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 39.602.857/0001-17.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.