Calculadoras
Nikos Gestao de Recursos

Nikos Cash FI Renda Fixa Simples LP

Renda Fixa Simples · CNPJ 45.963.889/0001-40 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,74%96% do CDI
No ano (2026)
10,32%96% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-15,23
Patrimônio líquido
R$ 19,4 mi
Cotistas
969
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 20,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%10,32%2,31%5,68%12,74%27,55%40,94%—64,01%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—69,25%
% do CDI96%96%95%95%96%95%95%—92%
Volatilidade0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,1%0,1%—0,1%
Sharpe————-15,23-6,70-4,62—-5,34
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,12%0,97%1,20%1,03%1,02%1,06%1,17%1,05%1,01%0,24%——10,32%64,01%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,05%0,95%0,91%1,00%1,12%1,06%1,24%1,12%1,17%1,23%1,02%1,16%13,82%48,67%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,93%0,77%0,80%0,85%0,79%0,73%0,87%0,85%0,80%0,90%0,77%0,80%10,31%30,61%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,08%0,90%1,10%0,83%1,11%1,06%1,01%1,11%0,96%0,93%0,87%0,87%12,48%18,40%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———————1,11%1,04%1,01%0,96%1,04%5,27%5,27%
CDI1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%5,52%
51 meses desde ago/2022

Consistência

Meses positivos
51 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
1 2,0%
Melhor mês (jul/2025)
1,24%
Pior mês (out/2026)
0,24%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 18,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos97,9%
  • Operações Compromissadas2,2%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202860,3%
Tesouro Selic (LFT) 09/202816,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/202710,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20279,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20302,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20320,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMNIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
CNPJ45.963.889/0001-40
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Simples
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorNikos Gestao de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição21/07/2022
Adaptação à RCVM 17512/06/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Nikos Cash FI Renda Fixa Simples LP em 12 meses?

O Nikos Cash FI Renda Fixa Simples LP rendeu 12,74% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (96% do CDI).

Quanto o Nikos Cash FI Renda Fixa Simples LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,32%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Nikos Cash FI Renda Fixa Simples LP tem?

969 cotistas e patrimônio de R$ 19,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Nikos Cash FI Renda Fixa Simples LP?

A gestão é da Nikos Gestao de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 45.963.889/0001-40.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.