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Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários

Nest Ibovespa Enhanced FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 41.215.368/0001-54 · informe de 31/08/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,54%188% do CDI
No ano (2026)
11,50%123% do CDI
Volatilidade (12 meses)
17,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,69
Patrimônio líquido
R$ 26,4 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 36,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 31/08/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,21%11,50%1,59%-4,68%27,54%34,13%58,30%—69,32%
CDI1,09%9,32%3,47%7,00%14,63%29,40%43,89%—80,11%
% do CDI19%123%46%—188%116%133%—87%
Volatilidade14,8%19,0%16,6%18,6%17,6%16,9%15,9%—18,1%
Sharpe————0,690,190,28—0,03
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Ago/2026 vai até 31/08/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,43%4,04%-0,43%0,30%-6,05%-1,39%2,82%0,21%————11,50%69,32%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%9,32%
20254,95%-2,27%6,07%3,37%2,04%1,55%-4,48%6,64%3,62%2,25%6,24%1,61%35,77%51,86%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,00%1,04%-0,74%-1,58%-3,02%1,42%3,06%6,92%-3,06%-1,75%-3,07%-4,03%-9,96%11,85%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,77%-7,92%-2,42%2,45%4,01%8,61%3,37%-4,77%0,76%-3,11%12,70%5,55%23,36%24,22%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,26%0,91%6,52%-10,25%3,85%-10,96%4,75%7,01%0,85%5,27%-2,85%-2,09%8,29%0,70%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————————-2,23%-6,21%-1,10%2,54%-7,01%-7,01%
CDI0,44%0,49%0,59%0,77%2,30%
60 meses desde set/2021

Consistência

Meses positivos
36 60,0%
Meses negativos
24 40,0%
Meses acima do CDI
32 53,3%
Melhor mês (nov/2023)
12,70%
Pior mês (jun/2022)
-10,96%
Maior queda desde o pico
-17,01%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 26,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo121,3%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo39,5%
  • Cotas de Fundos10,7%
  • Ações7,7%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Ishares Ibovespa Classe de Índice3,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 14/09/2026.

Nome na CVMNEST IBOVESPA ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ41.215.368/0001-54
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performance10,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorNest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição20/05/2021
Adaptação à RCVM 17503/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Nest Ibovespa Enhanced FIF Ações em 12 meses?

O Nest Ibovespa Enhanced FIF Ações rendeu 27,54% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 31/08/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 14,63%: o fundo entregou mais que o CDI (188% do CDI).

Quanto o Nest Ibovespa Enhanced FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 31/08/2026, o fundo rendeu 11,50%, contra 9,32% do CDI.

Quantos cotistas o Nest Ibovespa Enhanced FIF Ações tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 26,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Nest Ibovespa Enhanced FIF Ações?

0,00% ao ano e taxa de performance de 10% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Nest Ibovespa Enhanced FIF Ações?

A gestão é da Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 41.215.368/0001-54.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 31/08/2026.