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XP Allocation Asset Management

Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory Máster Multimercado IE

Multimercados Invest. no Exterior · CNPJ 32.385.294/0001-03 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,07%121% do CDI
No ano (2026)
14,45%134% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,39
Patrimônio líquido
R$ 55,6 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 50,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,08%14,45%3,85%9,23%16,07%33,40%69,35%72,33%84,19%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI425%134%157%154%121%116%161%89%98%
Volatilidade8,7%7,5%6,4%6,5%7,4%7,9%7,3%6,9%6,8%
Sharpe————0,390,270,82-0,110,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,55%1,50%-3,79%5,66%4,13%2,30%-1,26%2,13%0,60%1,08%——14,45%84,19%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,00%-0,62%-3,49%-2,45%3,73%1,66%2,88%0,70%2,24%2,84%-0,12%1,55%12,27%60,95%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,62%3,03%2,75%-1,29%0,83%2,98%0,83%1,92%1,64%0,92%4,35%-0,50%20,67%43,36%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,24%-0,36%0,51%0,50%1,09%2,70%2,80%-1,00%-1,42%-2,85%4,95%4,08%15,96%18,81%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-3,59%-1,97%0,26%-0,41%-0,75%-2,10%4,53%-0,25%-2,82%0,46%2,41%-0,72%-5,09%2,45%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,36%0,62%0,25%1,10%-0,14%2,00%0,37%1,18%-0,45%1,41%0,41%0,59%7,95%7,95%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (abr/2026)
5,66%
Pior mês (mar/2026)
-3,79%
Maior queda desde o pico
-8,30%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 55,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior99,6%
  • Valores a pagar2,4%
  • Cotas de Fundos1,6%
  • Valores a receber1,1%
  • Títulos Públicos0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
9000097 MSI GLB BAL Risk ZH399,9%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples0,2%
Tesouro Selic (LFT) 06/20300,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20300,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/05/2025.

Nome na CVMMORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
CNPJ32.385.294/0001-03
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100.000.000,00
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição04/04/2019
Adaptação à RCVM 17513/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory Máster Multimercado IE em 12 meses?

O Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory Máster Multimercado IE rendeu 16,07% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (121% do CDI).

Quanto o Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory Máster Multimercado IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,45%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory Máster Multimercado IE tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 55,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory Máster Multimercado IE?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory Máster Multimercado IE?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 32.385.294/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.