Calculadoras
Moat Capital Gestão de Recursos

Moat Capital Total Return Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 30.995.158/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
35,47%266% do CDI
No ano (2026)
30,68%284% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,02
Patrimônio líquido
R$ 39,5 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 36,2 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 14,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,21%30,68%22,49%15,40%35,47%60,45%79,21%104,78%103,72%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6375%284%919%258%266%210%184%130%120%
Volatilidade74,1%21,2%28,4%22,2%21,0%18,8%17,5%17,2%16,9%
Sharpe————1,020,690,530,230,18
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,71%4,90%-2,01%1,33%-6,56%0,50%0,33%1,33%4,02%16,21%——30,68%103,72%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,15%-4,40%4,84%9,14%7,91%1,77%-4,64%5,59%3,63%2,28%6,65%-2,79%41,08%55,89%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,30%0,37%0,54%-4,72%-3,40%-0,41%3,29%5,49%-1,88%-0,46%-6,00%-7,41%-18,87%10,50%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,06%-7,15%0,66%2,89%6,85%4,39%4,98%-6,18%-2,01%-4,58%13,06%5,98%19,61%36,20%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,04%-3,22%2,77%-1,75%7,28%-5,86%5,49%8,45%-2,56%1,21%-4,48%-5,68%7,37%13,87%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,56%-0,69%6,10%-0,85%6,22%1,22%-3,98%-2,61%2,74%-5,39%0,84%5,72%6,05%6,05%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (out/2026)
16,21%
Pior mês (dez/2024)
-7,41%
Maior queda desde o pico
-18,87%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 34,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações55,2%
  • Operações Compromissadas19,2%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14,3%
  • Títulos Públicos8,5%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR7,9%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo6,0%
  • Valores a pagar3,3%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,7%
  • Outros2,4%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202816,4%
BBDC4 Bradesco PN N110,3%
CPLE3 Copel ON NM6,4%
IGTI11 Iguatemi S.A UNT N16,3%
RENT3 Localiza ON EJ NM5,4%
NVDC34 Nvidia Corp DRN4,1%
AXIA7 Axia Energia PNC ATZ NM4,1%
ITSA4 Itausa PN N13,7%
SAUD3 Bradsaude ON EJ NM3,7%
DXCO3 Dexco ON NM2,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/08/2025.

Nome na CVMMOAT CAPITAL TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ30.995.158/0001-00
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,15% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorMoat Capital Gestão de Recursos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição12/02/2019
Adaptação à RCVM 17507/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Moat Capital Total Return Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Moat Capital Total Return Master FIF Multimercado rendeu 35,47% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (266% do CDI).

Quanto o Moat Capital Total Return Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 30,68%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Moat Capital Total Return Master FIF Multimercado tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 39,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Moat Capital Total Return Master FIF Multimercado?

0,15% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/08/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Moat Capital Total Return Master FIF Multimercado?

A gestão é da Moat Capital Gestão de Recursos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 30.995.158/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.