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Meta Asset Management

Meta Valor FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 07.899.238/0001-40 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
18,88%142% do CDI
No ano (2026)
15,54%144% do CDI
Volatilidade (12 meses)
29,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,32
Patrimônio líquido
R$ 99,5 mi
Cotistas
40
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 92,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade18,28%15,54%24,63%13,07%18,88%25,61%34,51%14,76%-15,55%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI7190%144%1007%219%142%89%80%18%—
Volatilidade84,7%30,4%37,6%31,7%29,7%26,4%23,9%23,9%23,8%
Sharpe————0,320,080,03-0,27-0,46
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,34%3,06%-7,76%-0,77%-7,55%0,00%-1,87%-2,40%7,97%18,28%——15,54%-15,55%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,01%-7,12%5,95%10,97%7,77%1,76%-7,42%7,54%0,60%0,15%7,09%-3,92%32,26%-26,91%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,51%0,31%1,02%-8,06%-5,29%0,87%1,67%5,70%-2,06%-1,24%-8,40%-10,26%-27,38%-44,74%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,90%-9,11%-6,57%-0,89%4,78%5,76%4,50%-9,24%-3,69%-6,52%12,74%7,52%1,25%-23,90%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20229,74%-2,11%7,44%-10,31%0,80%-14,32%3,13%9,45%1,82%7,40%-7,34%-3,96%-1,77%-24,84%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-5,59%-4,65%6,39%1,21%4,72%-1,63%-5,59%-8,07%-7,99%-7,72%0,47%3,50%-23,48%-23,48%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (out/2026)
18,28%
Pior mês (jun/2022)
-14,32%
Maior queda desde o pico
-45,89%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 78,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações62,7%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo19,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,1%
  • Cotas de Fundos6,9%
  • Valores a receber1,0%
  • Operações Compromissadas0,6%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMETA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ07.899.238/0001-40
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIBrX
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorMeta Asset Management
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição21/03/2006
Adaptação à RCVM 17516/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Meta Valor FIF Ações em 12 meses?

O Meta Valor FIF Ações rendeu 18,88% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (142% do CDI).

Quanto o Meta Valor FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,54%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Meta Valor FIF Ações tem?

40 cotistas e patrimônio de R$ 99,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Meta Valor FIF Ações?

A gestão é da Meta Asset Management e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 07.899.238/0001-40.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.