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Mantaro Capital

Mantaro LB Master FIF Multimercado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 17.039.320/0001-58 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
31,41%236% do CDI
No ano (2026)
30,24%280% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,76
Patrimônio líquido
R$ 123,2 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 106,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade20,03%30,24%30,41%22,46%31,41%50,47%69,41%100,25%69,00%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI7879%280%1243%376%236%175%161%124%80%
Volatilidade106,0%26,5%40,6%30,4%25,1%20,8%18,4%18,8%19,0%
Sharpe————0,760,490,400,200,00
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,93%1,30%-0,97%-1,78%-5,07%-1,05%-0,03%-0,30%8,97%20,03%——30,24%69,00%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,07%-2,06%5,56%5,18%6,20%3,74%-5,04%5,05%2,79%-0,47%3,82%-2,81%32,09%29,76%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,46%1,02%2,62%-3,66%-4,18%-0,58%3,99%6,09%-2,72%-1,65%-7,88%-5,04%-15,19%-1,76%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,14%-4,75%-0,10%4,64%5,00%6,34%4,53%-3,49%-2,81%-3,80%10,28%5,30%25,61%15,84%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,53%-2,15%3,28%-2,66%-0,52%-5,61%8,15%6,11%3,25%8,61%-8,56%-0,62%14,01%-7,78%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,84%-2,50%-0,99%2,08%3,59%1,36%-3,19%-2,70%-4,84%-10,66%-4,27%0,13%-19,11%-19,11%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
34 48,6%
Meses negativos
36 51,4%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
20,03%
Pior mês (out/2021)
-10,66%
Maior queda desde o pico
-25,17%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 95,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações33,5%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo17,0%
  • Operações Compromissadas15,5%
  • Títulos Públicos11,6%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR11,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,3%
  • Valores a receber6,3%
  • Valores a pagar5,0%
  • Outros3,8%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202815,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205011,4%
RENT3 Localiza ON EJ NM9,4%
RDOR3 Rede DOR ON8,0%
EQTL3 Equatorial ON NM7,6%
XPBR31 XP INC. DR16,6%
B3SA3 B3 ON EJ NM6,1%
SMFT3 Smart FIT ON NM5,8%
ASAI3 Asaion4,3%
BPAC11 BTGP Banco UNT N24,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ17.039.320/0001-58
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorMantaro Capital
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição14/12/2012
Adaptação à RCVM 17505/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

O cadastro na CVM não informa o regime de tributação do fundo. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Mantaro LB Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Mantaro LB Master FIF Multimercado rendeu 31,41% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (236% do CDI).

Quanto o Mantaro LB Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 30,24%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Mantaro LB Master FIF Multimercado tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 123,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Mantaro LB Master FIF Multimercado?

A gestão é da Mantaro Capital e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 17.039.320/0001-58.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.