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Mantaro Capital

Mantaro Equity Hedge FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 45.653.398/0001-01 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,05%143% do CDI
No ano (2026)
19,79%183% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,65
Patrimônio líquido
R$ 195,0 mi
Cotistas
69
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 181,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade6,93%19,79%11,50%11,91%19,05%35,68%46,76%—77,54%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—74,17%
% do CDI2727%183%470%199%143%124%109%—105%
Volatilidade35,5%9,2%13,7%10,5%8,8%7,6%7,1%—7,0%
Sharpe————0,650,390,16—0,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20264,93%1,74%0,00%0,26%-0,79%0,37%0,80%0,54%3,71%6,93%——19,79%77,54%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,15%-0,87%2,55%3,08%4,57%1,54%-0,62%2,79%0,40%0,97%-0,00%-0,61%18,12%48,22%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,54%0,60%2,15%-0,84%-1,98%-0,20%2,30%2,05%-0,94%-1,02%-2,79%-1,36%-3,65%25,48%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,79%-2,09%1,19%3,67%2,61%2,65%2,91%-0,33%-0,77%-1,17%5,08%2,46%18,05%30,24%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———-0,03%1,47%-0,82%2,56%2,33%1,55%3,52%-0,84%0,23%10,32%10,32%
CDI0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%9,72%
55 meses desde abr/2022

Consistência

Meses positivos
35 63,6%
Meses negativos
20 36,4%
Meses acima do CDI
25 45,5%
Melhor mês (out/2026)
6,93%
Pior mês (nov/2024)
-2,79%
Maior queda desde o pico
-5,97%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 175,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos45,6%
  • Títulos Públicos21,1%
  • Ações16,1%
  • Operações Compromissadas5,1%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,3%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,2%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,1%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2,5%
  • Outros4,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Ishares Ibovespa Classe de Índice33,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/202824,1%
Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master FI em Ações9,8%
RDOR3 Rede DOR ON4,4%
Tesouro Prefixado (LTN) 04/20284,4%
B3SA3 B3 ON EJ NM4,0%
BPAC11 BTGP Banco UNT N23,6%
XPBR31 XP INC. DR12,7%
RENT3 Localiza ON EJ NM2,5%
PSSA3 Porto Seguro ON EJ NM2,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2026.

Nome na CVMMANTARO EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ45.653.398/0001-01
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorMantaro Capital
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição06/04/2022
Adaptação à RCVM 17516/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Mantaro Equity Hedge FIF Multimercado em 12 meses?

O Mantaro Equity Hedge FIF Multimercado rendeu 19,05% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (143% do CDI).

Quanto o Mantaro Equity Hedge FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,79%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Mantaro Equity Hedge FIF Multimercado tem?

69 cotistas e patrimônio de R$ 195,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Mantaro Equity Hedge FIF Multimercado?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Mantaro Equity Hedge FIF Multimercado?

A gestão é da Mantaro Capital e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 45.653.398/0001-01.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.