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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Manager AZ Quest Luce S FIF FIC Renda Fixa Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 44.681.839/0001-08 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,53%94% do CDI
No ano (2026)
9,84%91% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,34
Patrimônio líquido
R$ 50,4 mi
Cotistas
217
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 61,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,23%9,84%2,28%6,13%12,53%28,13%44,95%—77,14%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—74,17%
% do CDI92%91%93%103%94%98%105%—104%
Volatilidade0,6%0,6%0,3%0,4%0,6%0,5%0,4%—0,4%
Sharpe————-1,34-1,410,45—0,52
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,27%0,91%0,29%0,99%1,20%1,18%1,34%1,12%0,91%0,23%——9,84%77,14%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,08%1,07%1,13%1,13%1,03%1,15%1,33%1,15%1,32%1,14%1,09%1,34%14,88%61,27%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,22%0,96%1,20%1,00%0,93%0,96%1,05%0,95%0,92%0,89%0,85%0,69%12,26%40,38%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,04%0,05%0,45%0,84%1,34%1,22%1,40%1,76%1,21%1,12%1,24%1,06%13,48%25,05%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———0,60%1,11%1,09%1,02%1,26%1,31%1,11%1,09%1,18%10,19%10,19%
CDI0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%9,72%
55 meses desde abr/2022

Consistência

Meses positivos
55 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
39 70,9%
Melhor mês (ago/2023)
1,76%
Pior mês (fev/2023)
0,05%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 50,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
AZ Quest Luce SFR FIC Renda Fixa Crédito Privado LP99,2%
Safra Cash FIF Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado0,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ44.681.839/0001-08
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição24/03/2022
Adaptação à RCVM 17529/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Manager AZ Quest Luce S FIF FIC Renda Fixa Crédito Privado LP em 12 meses?

O Manager AZ Quest Luce S FIF FIC Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu 12,53% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (94% do CDI).

Quanto o Manager AZ Quest Luce S FIF FIC Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,84%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Manager AZ Quest Luce S FIF FIC Renda Fixa Crédito Privado LP tem?

217 cotistas e patrimônio de R$ 50,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Manager AZ Quest Luce S FIF FIC Renda Fixa Crédito Privado LP?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 44.681.839/0001-08.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.