Mongeral Aegon Renda Variável

MAG Total Return FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 54.066.153/0001-60 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses: 16,67%125% do CDI
No ano (2026): 14,50%134% do CDI
Volatilidade (12 meses): 7,3%
Índice de Sharpe (12 meses): 0,47
Patrimônio líquido: R$ 31,9 mi
Cotistas: 7
Patrimônio médio (12 meses): R$ 34,4 mi
Captação líquida (12 meses): -R$ 12,1 mi

Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

Fundo
CDI

Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

Rentabilidade, CDI, volatilidade e Sharpe de MAG Total Return FIF Multimercado por período
Período	No mês	No ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Total
Rentabilidade	3,39%	14,50%	5,70%	6,76%	16,67%	34,66%	—	—	38,83%
CDI	0,25%	10,79%	2,45%	5,98%	13,32%	28,85%	—	—	37,98%
% do CDI	1335%	134%	233%	113%	125%	120%	—	—	102%
Volatilidade	11,0%	6,3%	6,5%	5,9%	7,3%	8,2%	—	—	8,0%
Sharpe	—	—	—	—	0,47	0,32	—	—	0,10

Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

Rentabilidade de MAG Total Return FIF Multimercado em cada mês, no ano e acumulada, com o CDI
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	4,88%	1,59%	0,17%	0,48%	-0,82%	0,55%	1,29%	0,06%	2,16%	3,39%	—	—	14,50%	38,83%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	0,25%			10,79%
2025	0,81%	0,63%	3,37%	4,13%	2,74%	3,47%	-0,75%	4,34%	0,98%	0,31%	-0,25%	2,15%	24,05%	21,25%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%
2024	—	—	0,77%	-1,45%	-1,40%	0,87%	4,22%	1,41%	-2,13%	0,90%	-2,85%	-2,41%	-2,26%	-2,26%
CDI			0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	8,94%

32 meses desde mar/2024

Consistência

Meses positivos: 24 75,0%
Meses negativos: 8 25,0%
Meses acima do CDI: 14 43,8%
Melhor mês (jan/2026): 4,88%
Pior mês (nov/2024): -2,85%
Maior queda desde o pico: -6,37%

Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 30,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

Títulos Públicos71,5%
Ações19,5%
Cotas de Fundos8,2%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,8%
Valores a pagar0,2%
Valores a receber0,1%
Mercado Futuro - Posições compradas0,1%
Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

Maiores posições da carteira de MAG Total Return FIF Multimercado
Ativo	Do patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/2028	58,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/2030	17,9%
EQTL3 Equatorial ON NM	2,5%
ENEV3 Eneva ON NM	1,9%
CSMG3 Copasa ON EJ NM	1,8%
CPLE3 Copel ON NM	1,7%
RADL3 Raiadrogasil ON NM	1,4%
PASS3 Passon	1,3%
ITSA4 Itausa PN N1	1,3%
BBDC4 Bradesco PN N1	1,3%

Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026.

Dados cadastrais de MAG Total Return FIF Multimercado
Nome na CVM	MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ	54.066.153/0001-60
Classe CVM	Multimercado
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
Indicador de desempenho	OUTROS
Fundo de fundos (FIC)	Não
Pode investir 100% no exterior	Não
Previdência	Não
ESG	Não
Público-alvo	Público geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração	2,00% ao ano
Taxa de performance	20,00% do que passar de IMA-B5
Aplicação mínima	R$ 500,00
Gestor	Mongeral Aegon Renda Variável
Administrador	BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Custodiante	Banco Bradesco
Auditor	KPMG Auditores Independentes
Constituição	26/02/2024
Adaptação à RCVM 175	26/02/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o MAG Total Return FIF Multimercado em 12 meses?

O MAG Total Return FIF Multimercado rendeu 16,67% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (125% do CDI).

Quanto o MAG Total Return FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,50%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o MAG Total Return FIF Multimercado tem?

7 cotistas e patrimônio de R$ 31,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do MAG Total Return FIF Multimercado?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ima-b5, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do MAG Total Return FIF Multimercado?

A gestão é da Mongeral Aegon Renda Variável e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 54.066.153/0001-60.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.