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Mongeral Aegon Investimentos

MAG Strategy FIF Mult

Multimercados Livre · CNPJ 41.687.144/0001-45 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,31%77% do CDI
No ano (2026)
7,02%65% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,51
Patrimônio líquido
R$ 149,6 mi
Cotistas
8
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 140,9 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 30,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,21%7,02%4,16%3,62%10,31%23,34%33,99%67,06%70,28%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,02%
% do CDI871%65%170%61%77%81%79%83%83%
Volatilidade9,7%5,9%4,1%4,9%5,4%3,8%3,1%2,5%2,5%
Sharpe————-0,51-0,58-0,69-0,62-0,60
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,63%1,32%-0,77%1,08%-0,74%-0,61%0,84%0,56%1,34%2,21%——7,02%70,28%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,92%0,78%0,90%0,87%1,38%0,74%1,02%1,12%1,01%1,13%1,34%1,71%13,71%59,11%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,65%0,65%0,71%0,28%0,67%0,73%0,62%0,65%0,65%0,12%0,59%0,76%7,30%39,93%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,96%1,20%0,59%0,58%1,25%1,27%1,07%0,82%0,89%0,70%1,43%1,16%12,59%30,40%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,86%1,01%1,23%0,86%1,41%0,08%0,67%1,68%1,11%0,97%0,45%0,75%11,64%15,82%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————1,04%0,40%-0,43%0,02%0,82%0,07%0,76%1,01%3,74%3,74%
CDI0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,70%
66 meses desde mai/2021

Consistência

Meses positivos
62 93,9%
Meses negativos
4 6,1%
Meses acima do CDI
24 36,4%
Melhor mês (out/2026)
2,21%
Pior mês (mar/2026)
-0,77%
Maior queda desde o pico
-1,34%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 146,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos75,0%
  • Cotas de Fundos21,3%
  • Operações Compromissadas7,1%
  • Outras operações passivas e exigibilidades3,5%
  • Opções - Posições titulares1,4%
  • Opções - Posições lançadas1,4%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,4%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas-0,2%
  • Outros0,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202718,2%
BEM TPF FIF CI RF Simples14,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20269,6%
Tesouro Selic (LFT) 06/20329,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20289,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20288,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/20298,2%
Galapagos Teva Tesouro Selic Fundo de Índice5,4%
MAG High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado LP5,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20294,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CNPJ41.687.144/0001-45
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorMongeral Aegon Investimentos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição30/04/2021
Adaptação à RCVM 17523/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o MAG Strategy FIF Mult em 12 meses?

O MAG Strategy FIF Mult rendeu 10,31% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (77% do CDI).

Quanto o MAG Strategy FIF Mult rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 7,02%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o MAG Strategy FIF Mult tem?

8 cotistas e patrimônio de R$ 149,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do MAG Strategy FIF Mult?

A gestão é da Mongeral Aegon Investimentos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 41.687.144/0001-45.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.